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BILAN C. HOTEL 2019 Siren 487606154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1751906	1453000	298906	830342
Fonds commercial	3614588		3614588	3614588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1725723		1725723	1725723
Constructions	263827915	26584142	237243773	244058473
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8127819	3923377	4204442	5524042
Autres immobilisations corporelles	26001895	5718356	20283539	21760277
Immobilisations en cours	328498		328498	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	660020		660020	588362
Autres immobilisations financières	662452		662452	662452
TOTAL (I)	306700816	37678875	269021941	278764258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1731917		1731917	1628488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154707		154707	101861
Avances et acomptes versés sur commandes	287432		287432	
Clients et comptes rattachés	1874807	68000	1806807	1396642
Autres créances	15198269		15198269	17871395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47547902		47547902	7213158
Charges constatées d’avance	2305760		2305760	1845468
TOTAL (II)	69100794	68000	69032794	30057011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375801610	37746875	338054735	308821270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	529963		529963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-45572299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1572668		-2765538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	888563		843644	
TOTAL (I)	345858		-46464229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	909312		880878	
Provisions pour charges	505704		345906	
TOTAL (III)	1415016		1226784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	306186589		304182413	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20576268		39406417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336845		838826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4917184		4512471	
Dettes fiscales et sociales	4211552		5057749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65424		9977	
Autres dettes			50861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336293861		354058715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338054735		308821270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	677907		677907	414946
Production vendue biens				
Production vendue services	48315127	37815	48352943	44776666
Chiffres d’affaires nets	48993035	37815	49030850	45191612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1034543	1424764
Autres produits			12273847	14953077
Total des produits d’exploitation (I)			62339240	61569453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1710722	1341749
Variation de stock (marchandises)			-52846	-38305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2149002	2480985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103430	47241
Autres achats et charges externes			19435342	19902202
Impôts, taxes et versements assimilés			1470570	1399860
Salaires et traitements			16994884	16295295
Charges sociales			6758696	6914983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11835826	11676538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1221138	1226784
Autres charges			508072	253781
Total des charges d’exploitation (II) 			61995976	61501113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343264	68340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44590	16011
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44590	16011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2299370	2378363
Différences négatives de change			37442	9369
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336812	2387732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2292222	-2371721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1948958	-2303381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	672940		291864	
Reprises sur provisions et transferts de charges	193		574	
Total des produits exceptionnels (VII)	673132		292653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22490		10091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229241		693248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45111		51472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296843		754811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	376290		-462158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63056963		61878117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64629631		64643655	
BENEFICE OU PERTE	-1572668		-2765538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5337633		28861
Total Immobilisations corporelles		298075200	328498	1668721
Total Immobilisations financières		1250814		71658
Total Général		304663647	328498	1769239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5366494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60569		300011850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1322472
Total Général		60569		306700816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	892703	560297		1453000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25006686	11275529	56340	36225874
AMORTISSEMENTS Total Général	25899389	11835826	56340	37678875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				888563
Total Provisions réglementées	843644	45111	193	888563
Provisions pour litiges				909312
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				430397
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75307
Total Provisions pour risques et charges	1226784	1221138	1032906	1415016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1637	68000	1637	68000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1637	68000	1637	68000
TOTAL GENERAL	2072065	1334249	1034736	2371579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1289138	1034543	
                                             - Financières		45111	193	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	660020		660020	
Autres immobilisations financières	662452		662452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1874807	1874807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37444	37444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1437655	1437655		
T. V. A.	459757	459757		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1437655	465363	972291	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13263413	13263413		
Charges constatées d’avance	2305760	2305760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22138963	19844199	2294763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507776	507776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305678813	305678813		
Emprunts et dettes financières divers	28500	28500		
Fournisseurs et comptes rattachés	4917184	4917184		
Personnel et comptes rattachés	1673488	1673488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1549640	1549640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484262	484262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504162	504162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65424	65424		
Groupe et associés	20547768	20547768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335957016	335957016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1506287			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel