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BILAN C. HOTEL 2018 Siren 487606154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1723046	892703	830342	1390850
Fonds commercial	3614588		3614588	3614588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1725723		1725723	1738223
Constructions	263327745	19269272	244058473	249668592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7828857	2304815	5524042	6789846
Autres immobilisations corporelles	25192875	3432598	21760277	23199422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	588362		588362	537923
Autres immobilisations financières	662452		662452	680702
TOTAL (I)	304663647	25899389	278764258	287620145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1628488		1628488	1675729
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101861		101861	63556
Avances et acomptes versés sur commandes				506312
Clients et comptes rattachés	1398279	1637	1396642	1512165
Autres créances	17871395		17871395	3022924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7213158		7213158	8017564
Charges constatées d’avance	1845468		1845468	2157308
TOTAL (II)	30058649	1637	30057011	16955558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334722296	25901026	308821270	304575703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	529963		529963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45572299		-21636822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2765538		-23935477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	843644		792746	
TOTAL (I)	-46464229		-43749590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	880878		1001953	
Provisions pour charges	345906		409313	
TOTAL (III)	1226784		1411265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304182413		295881368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39406417		41388863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	838826		22584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4512471		5251361	
Dettes fiscales et sociales	5057749		3478884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9977		730466	
Autres dettes	50861		160500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354058715		346914028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308821270		304575703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	414946		414946	113240
Production vendue biens				
Production vendue services	42956927	1819739	44776666	18259214
Chiffres d’affaires nets	43371873	1819739	45191612	18372454
				
Production stockée				
Production immobilisée				152
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1424764	1160211
Autres produits			14953077	
Total des produits d’exploitation (I)			61569453	19532818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1341749	3861879
Variation de stock (marchandises)			-38305	-1486694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2480985	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47241	
Autres achats et charges externes			19902202	13237904
Impôts, taxes et versements assimilés			1399860	328286
Salaires et traitements			16295295	12519715
Charges sociales			6914983	5285393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11676538	8377376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1226784	1117340
Autres charges			253781	4891
Total des charges d’exploitation (II) 			61501113	43261226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68340	-23728408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2214745
Différences positives de change			16011	27240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16011	2241985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2378363	2313651
Différences négatives de change			9369	14547
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2387732	2328197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2371721	-86212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2303381	-23814621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	291864		77034	
Reprises sur provisions et transferts de charges	574		1934	
Total des produits exceptionnels (VII)	292653		78968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10091		1271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	693248		140375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51472		58178	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754811		199824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-462158		-120857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61878117		21853771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64643655		45789248	
BENEFICE OU PERTE	-2765538		-23935477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	218409			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5326987		10646
Total Immobilisations corporelles		295297385		2813673
Total Immobilisations financières		1218625		50439
Total Général		301842997		2874758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5337633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35858		298075200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18250		1250814
Total Général		54108		304663647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321550	571154		892703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13901302	11105385		25006686
AMORTISSEMENTS Total Général	14222852	11676539		25899389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				843644
Total Provisions réglementées	792746	51472	574	843644
Provisions pour litiges				880878
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				302067
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43839
Total Provisions pour risques et charges	1411265	1226784	1411266	1226784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15136		13499	1637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15136		13499	1637
TOTAL GENERAL	2219147	1278256	1425338	2072065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1226784	1424764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51472	574	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	588362		588362	
Autres immobilisations financières	662452		662452	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1398279	1398279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74508	74508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	465363	465363	972292	
T. V. A.	1053319	1053319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15305913	15305913		
Charges constatées d’avance	1845468	1845468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22365956	20142850	2223106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304182413	304182413		
Emprunts et dettes financières divers	28500	28500		
Fournisseurs et comptes rattachés	4512471	4512471		
Personnel et comptes rattachés	1498012	1498012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1614222	1614222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	881894	881894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1063621	1063621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9977	9977		
Groupe et associés	39377917	39377917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50861	50861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353219889	353219889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8091917			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	375			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	375