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BILAN C. HOTEL 2017 Siren 487606154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1712399	321550	1390850	58476
Fonds commercial	3614588		3614588	3614588
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1738223		1738223	1725723
Constructions	261648825	11980233	249668592	4243266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7533204	743357	6789846	2252
Autres immobilisations corporelles	24377134	1177712	23199422	421367
Immobilisations en cours				224251336
Avances et acomptes				324495
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	537923		537923	486460
Autres immobilisations financières	680702		680702	187502
TOTAL (I)	301842997	14222852	287620145	235315464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1675729		1675729	120405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63556		63556	
Avances et acomptes versés sur commandes	506312		506312	2276740
Clients et comptes rattachés	1527300	15136	1512165	75308
Autres créances	3022924		3022924	8523443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8017564		8017564	8758050
Charges constatées d’avance	2157308		2157308	2557753
TOTAL (II)	16970694	15136	16955558	22311699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	318813690	14237987	304575703	257627163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	529963		529963	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21636822		-11785763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23935477		-9851058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	792746		736501	
TOTAL (I)	-43749590		-19870357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1001953		892281	
Provisions pour charges	409313		429670	
TOTAL (III)	1411265		1321951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295881368		218365375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41388863		24742842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22584			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5251361		1053980	
Dettes fiscales et sociales	3478884		1779989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	730466		30233383	
Autres dettes	160500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346914028		276175569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304575703		257627163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113240		113240	
Production vendue biens				
Production vendue services	18259214		18259214	1124616
Chiffres d’affaires nets	18372454		18372454	1124616
				
Production stockée				
Production immobilisée			152	820
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160211	234038
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19532818	1359474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3861879	
Variation de stock (marchandises)			-1486694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13237904	3688911
Impôts, taxes et versements assimilés			328286	143844
Salaires et traitements			12519715	4561594
Charges sociales			5285393	1794884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8377376	214690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1117340	563467
Autres charges			4891	209
Total des charges d’exploitation (II) 			43261226	10974926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23728408	-9615452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2214745	1440095
Différences positives de change			27240	1407
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2241985	1441501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2313651	1586928
Différences négatives de change			14547	10526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2328197	1597454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86212	-155952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23814621	-9771404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77034		3733	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1934		204222	
Total des produits exceptionnels (VII)	78968		207956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140375		220788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58178		66822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199824		287610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120857		-79654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21853771		3008931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45789248		12859989	
BENEFICE OU PERTE	-23935477		-9851058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3700705		1626282
Total Immobilisations corporelles		236786273		283210602
Total Immobilisations financières		673962		552335
Total Général		241160940		285389219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5326987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		224575831	123660	295297385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7672	1218625
Total Général		224575831	131332	301842997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27641	293908		321550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5817835	8083468		13901302
AMORTISSEMENTS Total Général	5845476	8377376		14222852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				792746
Total Provisions réglementées	736501	58178	1933	792746
Provisions pour litiges				1001953
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				331716
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77597
Total Provisions pour risques et charges	1321951	1117340	1028025	1411265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132186		132188	
Sur comptes clients		15136		15136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132186	15136	132186	15136
TOTAL GENERAL	2190638	1190654	1162144	2219147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1132476	1160211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58178	1934	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	537923			
Autres immobilisations financières	680702			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1527300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104123			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7522			
Impôts sur les bénéfices	972291			
T. V. A.	1935301			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3687			
Charges constatées d’avance	2157308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7926158	6014751	1911407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28500	28500		
Fournisseurs et comptes rattachés	5251361	5251361		
Personnel et comptes rattachés	1564006	1564006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1601550	1601550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4942	4942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308386	306386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	730466	730466		
Groupe et associés	41360363		41360363	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160500	160500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES			41360363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77542421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	285			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	285