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BILAN AUREVAL 2021 Siren 487621989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301590	241472	60118	75096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153886	120719	33166	40642
Autres immobilisations corporelles	253715	219020	34694	39431
Immobilisations en cours				2400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80922		80922	79362
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	35582		35582	36217
TOTAL (I)	826311	581812	244498	273166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102368	5244	97124	97355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8217		8217	13118
Autres créances	123322		123322	88928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48000		48000	48000
Disponibilités	109399		109399	192182
Charges constatées d’avance	3014		3014	4888
TOTAL (II)	394321	5244	389077	444472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220632	587056	633576	717638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37567		37567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	398784		316320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38092		82464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484444		446352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	507		8230	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134350		129292	
Dettes fiscales et sociales	13942		23985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331		109777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149131		271285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633576		717638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2384596		2384596	2554241
Production vendue biens				
Production vendue services	10156		10156	5192
Chiffres d’affaires nets	2394752		2394752	2559433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20175	36376
Autres produits			6125	13233
Total des produits d’exploitation (I)			2422303	2609044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1665681	1747856
Variation de stock (marchandises)			-2343	-9273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452626	477126
Impôts, taxes et versements assimilés			8216	10084
Salaires et traitements			152081	146685
Charges sociales			28107	27603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35395	41458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22744	32899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9106	16620
Total des charges d’exploitation (II) 			2372396	2491062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49906	117982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	-633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49856	117349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2247		1098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2247		2397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2236		-2397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14001		32487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2426835		2609044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2388742		2526580	
BENEFICE OU PERTE	38092		82464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		703408		8205
Total Immobilisations financières		115595		17782
Total Général		819604		25987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2421	709192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16858	116519
Total Général			19280	826311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545838	35395	21	581212
AMORTISSEMENTS Total Général	546438	35395	21	581812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2670	22744	20170	5244
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2670	22744	20170	5244
TOTAL GENERAL	2670	22744	20170	5244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22744	20170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35582	35582		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8217	8217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16751	16751		
T. V. A.	66077	66077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60	60		
Groupe et associés	288	288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40146	40146		
Charges constatées d’avance	3014	3014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170136	170136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134350	134350		
Personnel et comptes rattachés	6247	6247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7567	7567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128	128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331	331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149131	149131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54000		55708	
Location, charges locatives et de copropriété	91351		91529	
Personnel extérieur à l’entreprise	99713		141663	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35763		36700	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171797		151524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	452626		477126	
Taxe professionnelle	6087		8788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2129		1296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8216		10084	
Montant de la TVA. collectée	227810		237699	
Total TVA. déductible sur biens et services	249881		260638	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7