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BILAN AUREVAL 2019 Siren 487621989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1930	1398	531	670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301590	211454	90136	105339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152559	105374	47184	55532
Autres immobilisations corporelles	259820	203303	56516	83081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77739		77739	76222
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	34430		34430	18180
TOTAL (I)	828085	521531	306554	339038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90752	6140	84612	72245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13136		13136	
Autres créances	68670		68670	70077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162509		162509	397193
Charges constatées d’avance	1217		1217	6000
TOTAL (II)	336286	6140	330146	545515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164372	527671	636701	884553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37567		37568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250593		477592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65726		53426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363888		578585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13062		25332	
Emprunts et dettes financières divers (4)			109059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118506		142843	
Dettes fiscales et sociales	17524		28734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272812		305968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636701		884553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268593		293948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2444999		2444999	2335620
Production vendue biens				
Production vendue services	3706		3706	6210
Chiffres d’affaires nets	2448706		2448706	2341830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12497	
Autres produits			7721	4358
Total des produits d’exploitation (I)			2468925	2346188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1641936	1548785
Variation de stock (marchandises)			-18506	-1182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446050	300357
Impôts, taxes et versements assimilés			3986	16282
Salaires et traitements			187531	302309
Charges sociales			43105	75285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46578	51590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18521	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9444	4433
Total des charges d’exploitation (II) 			2378649	2298594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90276	47595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				14744
Total des produits financiers (V)				14744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	3199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	3199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-639	11544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89636	59139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1866			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25776		5713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2486456		2360932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2420729		2307506	
BENEFICE OU PERTE	65726		53426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			22018	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1930		
Total Immobilisations corporelles		735214		9550
Total Immobilisations financières		94417		17767
Total Général		831561		27317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30793	713970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112185
Total Général			30793	828085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260	138		1398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491262	46440	17570	520132
AMORTISSEMENTS Total Général	492522	46578	17569	521531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18521	12381	6140
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18521	12381	6140
TOTAL GENERAL		18521	12381	6140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18521	12381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34430	34430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13136	13136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5296	5296		
T. V. A.	21711	21711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41662	41662		
Charges constatées d’avance	1217	1217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117455	117455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1043	1043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12019	7800	4219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118506	118506		
Personnel et comptes rattachés	10070	10070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6980	6980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123387	123387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331	331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272812	268593	4219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79453		22970	
Location, charges locatives et de copropriété	80560		77063	
Personnel extérieur à l’entreprise	84968			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36678		7890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164388		192434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446050		300357	
Taxe professionnelle	2548		2368	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1438		13914	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3986		16282	
Montant de la TVA. collectée	226501		214234	
Total TVA. déductible sur biens et services	249931		204446	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6