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BILAN AUREVAL 2018 Siren 487621989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1930	1260	670	923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301591	196252	105339	120548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151670	96138	55532	66093
Autres immobilisations corporelles	281953	198872	83081	108647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76222		76222	74958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180		18180	18180
TOTAL (I)	831560	492522	339038	389364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72245		72245	71063
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	70077		70077	75769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				265680
Disponibilités	397193		397193	39296
Charges constatées d’avance	6000		6000	
TOTAL (II)	545515		545515	451808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377075	492522	884553	841172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37568		37568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477592		435377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53426		42215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578585		525159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25332		44053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109059		107653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142843		138405	
Dettes fiscales et sociales	28734		22872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305968		316013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884553		841172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293948		290681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2335620		2335620	2177886
Production vendue biens				
Production vendue services	6210		6210	7671
Chiffres d’affaires nets	2341830		2341830	2185557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits			4358	15230
Total des produits d’exploitation (I)			2346188	2202787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1548785	1476566
Variation de stock (marchandises)			-1182	13693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			735	1015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300357	279965
Impôts, taxes et versements assimilés			16282	11843
Salaires et traitements			302309	280032
Charges sociales			75285	66730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51590	50830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4433	2266
Total des charges d’exploitation (II) 			2298594	2182939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47595	19847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14744	13875
Total des produits financiers (V)			14744	13875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3199	4199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3199	4199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11544	9676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59139	29524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5713		-6687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2360932		2229862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307506		2187647	
BENEFICE OU PERTE	53426		42215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22018		22018	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1930		
Total Immobilisations corporelles		735213		
Total Immobilisations financières		93153		1264
Total Général		830296		1264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				735213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94417
Total Général				831560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1007	253		1260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439925	51337		491262
AMORTISSEMENTS Total Général	440932	51590		492522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18180	18180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28524	28524		
T. V. A.	766	766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40786	40786		
Charges constatées d’avance	6000	6000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94257	94257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25332	13312	12020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142843	142843		
Personnel et comptes rattachés	17009	17009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8883	8883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2842	2842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109059	109059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305968	293948	12020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22970		22302	
Location, charges locatives et de copropriété	77063		80200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7890		3060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192434		174402	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	300357		279965	
Taxe professionnelle	2368		1953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13914		9890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16282		11843	
Montant de la TVA. collectée	214234		200152	
Total TVA. déductible sur biens et services	204446		193359	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8