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BILAN ANALYSIS AUDIT 2016 Siren 487673535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11159	6353	4806	111
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9143	5311	3832	2174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513		513	513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	54565	11664	42901	36548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198732	6640	192092	158712
Autres créances	95669		95669	88486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16211		16211	15513
Charges constatées d’avance	11342		11342	7371
TOTAL (II)	321954	6640	315314	270081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376519	18304	358215	306630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	143681		118068	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25838		25613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224519		198681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		5261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119		3868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65124		42975	
Dettes fiscales et sociales	67390		53626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1021		2220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133696		107949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358215		306630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133696		107949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	308603		308603	229469
Chiffres d’affaires nets	308603		308603	229469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24828
Autres produits			939	2310
Total des produits d’exploitation (I)			310542	258528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139621	109224
Impôts, taxes et versements assimilés			1773	2701
Salaires et traitements			79797	54988
Charges sociales			49042	42252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2426	1177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6640	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			765	13847
Total des charges d’exploitation (II) 			280064	224189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30478	34338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	-243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30432	34095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127		6291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127		-4045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4467		4437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310542		260924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284703		235311	
BENEFICE OU PERTE	25838		25613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35766		5393
Total Immobilisations corporelles		5757		3385
Total Immobilisations financières		4263		
Total Général		45786		8779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4263
Total Général				54565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5655	698		6353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3583	1728		5311
AMORTISSEMENTS Total Général	9238	2426		11664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6640		6640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6640		6640
TOTAL GENERAL		6640		6640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6640		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750	3750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4145			
Groupe et associés	68250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13638			
Charges constatées d’avance	11342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309493	309493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65124	65124		
Personnel et comptes rattachés	11913	11913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13729	13729		
Impôts sur les bénéfices	1251	1251		
T.V.A.	39770	39770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727	727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1021	1021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133696	133696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel