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BILAN ANALYSIS AUDIT 2015 Siren 487673535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5766	5655	111	477
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5757	3583	2174	2059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513		513	513
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	9605
TOTAL (I)	45786	9238	36548	42653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158712		158712	193650
Autres créances	88486		88486	92067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15513		15513	463
Charges constatées d’avance	7371		7371	6869
TOTAL (II)	270081		270081	293049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315868	9238	306630	335702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	118068		89480	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25613		28588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198681		173068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5261		15480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3868		14742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42975		73879	
Dettes fiscales et sociales	53626		54771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2220		3499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107949		162634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306630		335702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107949		157388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	229469		229469	217086
Chiffres d’affaires nets	229469		229469	217086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24828	
Autres produits			2310	317
Total des produits d’exploitation (I)			258528	217403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109224	74693
Impôts, taxes et versements assimilés			2701	1674
Salaires et traitements			54988	50419
Charges sociales			42252	32751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1177	1359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13847	218
Total des charges d’exploitation (II) 			224189	185943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34338	31460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			394	784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			394	784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243	-772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34095	30688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2046			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2246		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6005		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6291		290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4045		341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4437		2442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260924		218046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235311		189458	
BENEFICE OU PERTE	25613		28588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35766		
Total Immobilisations corporelles		4831		927
Total Immobilisations financières		10118		150
Total Général		50714		1077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5757
Prêts et immobilisations financières			6005	
Total Immobilisations financières			6005	4263
Total Général			6005	45786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5289	366		5655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2772	811		3583
AMORTISSEMENTS Total Général	8061	1177		9238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24828		24828	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24828		24828	
TOTAL GENERAL	24828		24828	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3467			
Groupe et associés	68250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11800			
Charges constatées d’avance	7371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	258319	258319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5246	5246		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42975	42975		
Personnel et comptes rattachés	9321	9321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9275	9275		
Impôts sur les bénéfices	820	820		
T.V.A.	33397	33397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	813	813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3868	3868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2220	2220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107949	107949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel