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BILAN ALPHEYS PARTENAIRES 2016 Siren 487631673
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 282000 282000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 73200 16300 56900
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 355200 298300 56900
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 27200 27200 93900
Clients et comptes rattachés 7256400 7256400 6153200
Autres créances 398600 398600 322300
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 934500 934500 891300
Charges constatées d’avance 69600 69600 19300
TOTAL (II) 8686200 8686200 7480000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9041400 298300 8743100 7480000
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 192000 192000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 337400 337400
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19200 19000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 435800 431000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 86400 177800
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1070800 1157100
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 17700 20900
TOTAL (III) 17700 20900
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2800 12900
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 309200 150700
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6217200 5360100
Dettes fiscales et sociales 1083500 778300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 42000
TOTAL (IV) 7654700 6302000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8743100 7480000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 21012400 20611800
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 193600
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 21206000 20611800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18924900 18216400
Impôts, taxes et versements assimilés 179700 216000
Salaires et traitements 1356100 1356400
Charges sociales 616900 623100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13100 900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 10300
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1300
Total des charges d’exploitation (II) 21091800 20423100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 114200 188600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 800 700
Reprises sur provisions et transferts de charges 200
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1000 700
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 200 100
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 200 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 800 700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 115000 189300
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 600
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 600
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26500 2300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26500 2300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25900 -2300
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 14800 27700
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -12200 -18500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21207600 20612500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21121200 20434700
BENEFICE OU PERTE 86400 177800
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 282000 282000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3200 13100 16300
AMORTISSEMENTS Total Général 285200 13100 298300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 20 3 17
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20 3 17
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20 3 17
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31200 31200
T. V. A. 348400 348400
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12100 12100
Groupe et associés 2400 2400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4500 4500
Charges constatées d’avance 69600 31400 38000
TOTAL ETAT DES CREANCES 398600 398600 38000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2800 2800
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6217200 6173900
Personnel et comptes rattachés 341000 341000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 236000 236000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 471400 471400
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 35200 35200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1083500 1083500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel