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BILAN 2UF 2016 Siren 487651135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8121	2875	5246	
Fonds commercial	711278		711278	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3003	809	2194	
Autres immobilisations corporelles	7837	6304	1533	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2788300	199900	2588400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40468		40468	
TOTAL (I)	3559807	209888	3349919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925300	242652	682649	
Autres créances	2377076	1262883	1114193	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	
Disponibilités	45796		45796	
Charges constatées d’avance	13977		13977	
TOTAL (II)	3362302	1505535	1856767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6922109	1715423	5206686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	221000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	55328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1336341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1529833			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1414720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	946579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255193			
Dettes fiscales et sociales	625928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000			
Autres dettes	334433			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3676853			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5206686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2541781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1282156		1282156	
Chiffres d’affaires nets	1282156		1282156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51458	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1335625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639231	
Impôts, taxes et versements assimilés			21745	
Salaires et traitements			381449	
Charges sociales			224710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6823	
Total des charges d’exploitation (II) 			1276337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59289	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13446	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22944	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3799			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120697			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1457806			
BENEFICE OU PERTE	-104935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	5844			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		713538		5861
Total Immobilisations corporelles		6267		4573
Total Immobilisations financières		2829568		
Total Général		3549372		10435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				719400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2829568
Total Général				3559807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2137	738		2875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5473	1640		7113
AMORTISSEMENTS Total Général	7610	2378		9988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				199900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	242652			242652
Autres provisions pour dépréciation	1142187	120697		1262883
Total Provisions pour dépréciation	1584738	120697		1705435
TOTAL GENERAL	1584738	120697		1705435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40468			
Clients douteux ou litigieux	290839			
Autres créances clients	634461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	479530			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11974			
Impôts sur les bénéfices	249918			
T. V. A.	82140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1488481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65033			
Charges constatées d’avance	13977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3356821	3316354	40468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1967	1967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1412752	277681	1135071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255193	255193		
Personnel et comptes rattachés	154033	154033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83915	83915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365141	365141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22838	22838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100000	100000		
Groupe et associés	946579	946579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334433	334433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3676853	2541781	1135071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	145149			
Personnel extérieur à l’entreprise	14463			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	385336			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94283			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	639231			
Taxe professionnelle	11786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9959			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21745			
Montant de la TVA. collectée	126939			
Total TVA. déductible sur biens et services	499048			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5