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BILAN VILMORIN IMMOBILIER 2021 Siren 487566564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	838	838		
Fonds commercial				66260
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29926	26526	3400	6829
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52337	30027	22310	27188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3305		3305	3305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36655		36655	36522
TOTAL (I)	123061	57390	65670	140104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80158	8125	72033	198556
Autres créances	48151		48151	44173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601725		601725	565413
Charges constatées d’avance	12491		12491	13570
TOTAL (II)	742524	8125	734399	821711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865585	65515	800069	961816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24500		27500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2750		2750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105943		118699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14350		54243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147542		203193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229373		250196	
Emprunts et dettes financières divers (4)			280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47471		50380	
Dettes fiscales et sociales	141814		186988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233869		270778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652527		758623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800069		961816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473360		758623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1027249	859574
Chiffres d’affaires nets			1027249	859574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	8605
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9383	5842
Total des produits d’exploitation (I)			1038631	874021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332850	304513
Impôts, taxes et versements assimilés			12539	9794
Salaires et traitements			458146	366043
Charges sociales			156258	112125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19270	17544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3334
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			499	52
Total des charges d’exploitation (II) 			979562	813404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59070	60618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			681	561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-681	-561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58389	60057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85400		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40400		-360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3639		5453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083631		874021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069281		819778	
BENEFICE OU PERTE	14350		54243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67098		
Total Immobilisations corporelles		200795		15424
Total Immobilisations financières		39827		31249
Total Général		307720		46673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66260	838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133957	82263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31115	39960
Total Général			231332	123061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	838			838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166778	19270	129496	56552
AMORTISSEMENTS Total Général	167616	19270	129496	57390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8125			8125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8125			8125
TOTAL GENERAL	8125			8125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36655	36655		
Clients douteux ou litigieux	9750	9750		
Autres créances clients	70408	70408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1529	1529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23531	23531		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8835	8835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3665	3665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10590	10590		
Charges constatées d’avance	12491	12491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	177454	177454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229373	50206	179167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47471	47471		
Personnel et comptes rattachés	45600	45600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66296	66296		
Impôts sur les bénéfices	3639	3639		
T.V.A.	19815	19815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6464	6464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233869	233869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652527	473360	179167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8