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BILAN TERREA 2017 Siren 487500357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13775	13775		
Concessions, brevets et droits similaires	120151	120151		1970
Fonds commercial	622728	58235	564492	564492
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50163	36462	13701	16399
Constructions	1284354	778413	505941	570202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1758655	1001158	757497	373070
Autres immobilisations corporelles	2729220	2354711	374508	338319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42587		42587	44587
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	111075		111075	111075
Prêts				
Autres immobilisations financières	128162		128162	144181
TOTAL (I)	6860874	4362908	2497966	2164299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10934904	1491251	9443653	12505133
Avances et acomptes versés sur commandes	571855		571855	86305
Clients et comptes rattachés	6610026	635924	5974102	7355892
Autres créances	984949		984949	1270202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832022		832022	139705
Charges constatées d’avance	83799		83799	60104
TOTAL (II)	20017558	2127175	17890382	21417345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26878432	6490083	20388349	23581644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3716020		3716020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71602		71602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906558		1621106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418112		-714547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5112292		4694180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	356113		210104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	356113		210104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1600000		1850000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6354651		10663592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97383		118305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	426618		236081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3275851		3162017	
Dettes fiscales et sociales	2236085		2000785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929353		644549	
Produits constatés d’avance (2)			2028	
TOTAL (IV)	14919943		18677360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20388349		23581644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11339063		14006412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3260933		6740220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38253021	2318852	40571874	49474689
Production vendue biens				
Production vendue services	4081486	78708	4160194	4388544
Chiffres d’affaires nets	42334508	2397560	44732068	53863233
				
Production stockée				
Production immobilisée			481353	48841
Subventions d’exploitation			28505	39830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3154050	4987830
Autres produits			17540	1503
Total des produits d’exploitation (I)			48413519	58941237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30406460	42333710
Variation de stock (marchandises)			3903200	1743198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246925	251591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3126378	3769427
Impôts, taxes et versements assimilés			489301	447978
Salaires et traitements			5388252	5739511
Charges sociales			1909185	2065124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353942	328106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1521198	2539030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220955	210104
Autres charges			113297	703
Total des charges d’exploitation (II) 			47679097	59428484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734421	-487246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74448	61340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74448	61340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304136	251906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304136	251906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229687	-190566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			504733	-677813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4032		1534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178862		94504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	182895		96038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		22324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167627		133883	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135158			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303751		156208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120855		-60169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34234		-23435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48670863		59098617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48252751		59813165	
BENEFICE OU PERTE	418112		-714547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78676		111271	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194464		140668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13775		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742880		
Total Immobilisations corporelles		5134084		888164
Total Immobilisations financières		299844		
Total Général		6190583		888164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13775
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199853	5822395
Prêts et immobilisations financières			16019	
Total Immobilisations financières			18019	281825
Total Général			217873	6860874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13775			13775
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176417	1971		178387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3836092	366880	32226	4170746
AMORTISSEMENTS Total Général	4026283	368851	32226	4362908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				220955
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135158
Total Provisions pour risques et charges	210104	356113	210104	356113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2332971	1491251	2332971	1491251
Sur comptes clients	1022487	29948	416511	635924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3355458	1521199	2749482	2127175
TOTAL GENERAL	3565562	1877312	2959586	2483288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1742154	2959586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135158		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128163	1		
Clients douteux ou litigieux	969090			
Autres créances clients	5640937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67799			
T. V. A.	26609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	217118			
Groupe et associés	87786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585028			
Charges constatées d’avance	83800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7806939	7678777	128162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1600000	400000	1200000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3276591	3276591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3078061	1123800	1954261	
Emprunts et dettes financières divers	97383	97383		
Fournisseurs et comptes rattachés	3275852	3275852		
Personnel et comptes rattachés	991988	991988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	669666	669666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460335	460335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114096	114096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929353	929353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14493325	11339064	3154261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265514			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1381084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155		141	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	155		141