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BILAN TERREA 2016 Siren 487500357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13775	13775		
Concessions, brevets et droits similaires	120151	118181	1970	5331
Fonds commercial	622728	58235	564492	564492
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50163	33764	16399	19293
Constructions	1284354	714152	570202	635861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1225690	852620	373070	252884
Autres immobilisations corporelles	2573874	2235554	338319	310239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44587		44587	44607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	111075		111075	111075
Prêts				
Autres immobilisations financières	144181		144181	206844
TOTAL (I)	6190582	4026283	2164299	2150628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14838105	2332971	12505133	12433226
Avances et acomptes versés sur commandes	86305		86305	36575
Clients et comptes rattachés	8378379	1022487	7355892	7930613
Autres créances	1270202		1270202	2148363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139705		139705	263490
Charges constatées d’avance	60104		60104	380307
TOTAL (II)	24772803	3355458	21417345	23192576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30963386	7381741	23581644	25343204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3716020		3716020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71602		71602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1621106		1284746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-714547		336361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4694180		5408728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210104		44230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210104		44230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1850000		2000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10663592		8337310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118305		131087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236081		816267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3162017		5633473	
Dettes fiscales et sociales	2000785		2414805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	644549		534102	
Produits constatés d’avance (2)	2028		23200	
TOTAL (IV)	18677360		19890246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23581644		25343204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14006412		15261418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6740220		5802058	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46699101	2775587	49474689	50594862
Production vendue biens				
Production vendue services	4305914	82629	4388544	3601817
Chiffres d’affaires nets	51005015	2858217	53863233	54196679
				
Production stockée				
Production immobilisée			48841	
Subventions d’exploitation			39830	17971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4987830	6226135
Autres produits			1503	431
Total des produits d’exploitation (I)			58941237	60441218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42333710	41564177
Variation de stock (marchandises)			1743198	653573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3769427	3655618
Impôts, taxes et versements assimilés			447978	523471
Salaires et traitements			5739511	6055397
Charges sociales			2065124	2064580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328106	354916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				191713
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2539030	4727288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210104	44230
Autres charges			703	
Total des charges d’exploitation (II) 			59428484	59834967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-487246	606250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61340	66617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61340	66617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251906	331059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251906	331059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190566	-264441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677813	341809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1534		34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94504		57208	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52846	
Total des produits exceptionnels (VII)	96038		110089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22324		66487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133883		67808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156208		134296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60169		-24206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23435		-18759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59098617		60617925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59813165		60281564	
BENEFICE OU PERTE	-714547		336361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111271		164402	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140668		694389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13775		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		742880		
Total Immobilisations corporelles		5076115		331938
Total Immobilisations financières		362527		270
Total Général		6195296		332208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13775
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273969	5134084
Prêts et immobilisations financières			62932	
Total Immobilisations financières			62952	299844
Total Général			336921	6190583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13775			13775
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173056	3361		176417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3666123	310074	140105	3836092
AMORTISSEMENTS Total Général	3852954	313434	140105	4026283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				210104
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44230	210104	44230	210104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	191713	191713		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4148077	2332971	4148077	2332971
Sur comptes clients	1279569	206059	463141	1022487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5619359	2539031	4802931	3355458
TOTAL GENERAL	5663589	2749135	4847161	3565562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2749135	4847161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144182	1		
Clients douteux ou litigieux	1514606			
Autres créances clients	6863774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	735			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	210477			
Impôts sur les bénéfices	318228			
T. V. A.	238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30000			
Groupe et associés	101145			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	609381			
Charges constatées d’avance	60105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9852869	9708688	144181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1850000	250000	1450000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6740221	6740221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3923372	1088506	2834866	
Emprunts et dettes financières divers	117641	117641		
Fournisseurs et comptes rattachés	3162017	3162017		
Personnel et comptes rattachés	639943	639943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623371	623371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589414	589414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148057	148057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	664	664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	644550	644550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2028	2028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18441278	14006412	4284866	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2355170			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1112227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel