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BILAN SOL FACADE 2021 Siren 487579690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10019	10019		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357466	262298	95167	
Autres immobilisations corporelles	276680	198390	78290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4542		4542	
TOTAL (I)	648707	470708	177999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121957		121957	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5049029	161664	4887364	
Autres créances	1038272		1038272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1717846		1717846	
Charges constatées d’avance	41169		41169	
TOTAL (II)	7968274	161664	7806609	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8616981	632372	7984609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2350619			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620716			
Subventions d’investissement	13291			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3028626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255138			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65720			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78228			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1894927			
Dettes fiscales et sociales	1323299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	780296			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4700845			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7984609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4200179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13874			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34411		34411	
Production vendue biens	489		489	
Production vendue services	16159503	180266	16339770	
Chiffres d’affaires nets	16194403	180266	16374670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7885	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58458	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			16441064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29754	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4847361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9976	
Autres achats et charges externes			7622841	
Impôts, taxes et versements assimilés			104939	
Salaires et traitements			1731732	
Charges sociales			919752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6539	
Total des charges d’exploitation (II) 			15348874	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1163872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9523			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16570698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15949982			
BENEFICE OU PERTE	620716			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60446			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10019			10019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391057	76645	7013	460688
AMORTISSEMENTS Total Général	401076	76645	7013	470708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				255138
Total Provisions réglementées		255138		255138
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152051	19287	9674	161664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152051	19287	9674	161664
TOTAL GENERAL	152051	274425	9674	416802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4542		4542	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6128471	6128471		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6133013	6128471	4542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558375	57709	500666	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65720	65720		
Fournisseurs et comptes rattachés	1894927	1894927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1323299	1323299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780296	244268	536028	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4622617	3585923	1036694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	57