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BILAN SOCIETE ROCHELAISE DE PROMOTION IMMOBILIERE 2021 Siren 487552556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10715	10715		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	419750		419750	419750
Constructions	1525250	232367	1292883	1372106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9363	4257	5106	4732
Autres immobilisations corporelles	54420	45163	9257	4444
Immobilisations en cours	5100		5100	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101685		101685	101185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1169		1169	1169
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2127452	292503	1834949	1906387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	403474		403474	393454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				404
Clients et comptes rattachés	50773		50773	
Autres créances	216792		216792	28122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97773		97773	401651
Charges constatées d’avance	10399		10399	10284
TOTAL (II)	779211		779211	833914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2906663	292503	2614160	2740301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	421095		421095	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152702		152702	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1523		1523	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189806		49808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81556		139998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5461		5461	
TOTAL (I)	852143		770588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	171083		184243	
TOTAL (III)	171083		184243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58186		93715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1235348		1622440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52012		26999	
Dettes fiscales et sociales	172119		41218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1883		1097	
Produits constatés d’avance (2)	71387			
TOTAL (IV)	1590934		1785470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614160		2740301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1569037		1727284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				661950
Production vendue services	649572		649572	433498
Chiffres d’affaires nets	649572		649572	1095448
				
Production stockée			10020	-504231
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				872
Autres produits			13184	13162
Total des produits d’exploitation (I)			672776	606500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177577	192757
Impôts, taxes et versements assimilés			47765	51471
Salaires et traitements			97148	61974
Charges sociales			35283	20609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82299	86917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	89
Total des charges d’exploitation (II) 			440109	413818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232668	192681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			523	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3722	5562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3722	5562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3198	-5546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229470	187135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			900001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74744		50213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			836451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74744		886663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74744		13338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73170		60475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673300		1506517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591744		1366519	
BENEFICE OU PERTE	81556		139998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10715		
Total Immobilisations corporelles		2003522		10362
Total Immobilisations financières		102354		514
Total Général		2116590		10875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2013883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	102854
Total Général			14	2127452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10715			10715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199489	82299		281788
AMORTISSEMENTS Total Général	210204	82299		292503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5461
Total Provisions réglementées	5461			5461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				171083
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184243		13160	171083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189704		13160	176544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50773	50773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10043	10043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96436	96436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110313	110313		
Charges constatées d’avance	10399	10399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277964	277964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58186	36289	21897	
Emprunts et dettes financières divers	30767	30767		
Fournisseurs et comptes rattachés	52012	52012		
Personnel et comptes rattachés	7543	7543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9309	9309		
Impôts sur les bénéfices	83291	83291		
T.V.A.	24576	24576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47400	47400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1204581	1204581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1883	1883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71387	71387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590934	1569037	21897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel