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BILAN SOCIETE DE CLOISONS ET D ISOLATION VAROISE 2016 Siren 487572182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38568	2151	36417	143
Immobilisations financières	402		402	402
Total Actif Immobilisé	38970	2151	36819	545
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22750		22750	19840
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	91216	2890	88326	56810
Créances – Autres	24262		24262	16181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8973		8973	47955
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147202	2890	144312	140786
Total général Actif	186172			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30599	10811
Résultat de l’exercice			2106	19788
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41505	39399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33000	29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8976	15976
Fournisseurs et comptes rattachés			32778	52750
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1994		
Autres dettes			64871	33177
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139626	101932
Total général Passif			181131	141331
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36518	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	429068		210818	
Production vendue de services - France				
Production stockée	3300		18200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	78		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	432447		229019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108071		84516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	390		-1640	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148953		73090	
(dont taxe professionnelle)	1422			
Impôts, taxes et versements assimilés	3781		1591	
Rémunérations du personnel 	133517		35463	
Charges sociales	31311		12941	
Dotations aux amortissements	244		1025	
Dotations aux provisions	2890			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	367		1	
Total des charges d’exploitation	429524		206986	
Résultat d’exploitation	2923		22034	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2822		830	
Charges financières	31		1	
Charges exceptionnelles	3515			
Impôts sur les bénéfices	92		3075	
Bénéfice ou perte	2106		19788	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38307			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28081			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36518	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2452	
Total Immobilisations (Augmentations)			36518	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2890	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2890	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38307	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28081	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel