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BILAN SOCIETE ANONYME ROQUEBRUNOISE DE GESTION EVENEMENTIELLE TOURISTIQUE 2019 Siren 487545675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1500	400	400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	233619		233619	233619
Constructions	1769111	303853	1465259	1507422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19030	15038	3992	7598
Autres immobilisations corporelles	159115	77173	81941	96921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2586		2586	2586
TOTAL (I)	2185376	397564	1787812	1848561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			11	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71857	44820	27037	45402
Autres créances	519812		519812	1127604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370461		370461	45338
Charges constatées d’avance	1363		1363	2057
TOTAL (II)	963493	44820	918673	1220401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3148869	442384	2706485	3068962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2125388		2125388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-856155		-667500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24191		-188655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1245041		1269232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341491		1525574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24094		158845	
Dettes fiscales et sociales	51004		68574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26897		29145	
Produits constatés d’avance (2)	16958		16591	
TOTAL (IV)	1461444		1799729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2706485		3068962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278944		517127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116057		116057	129714
Chiffres d’affaires nets	116057		116057	129714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14661	1744
Autres produits			10651	10353
Total des produits d’exploitation (I)			141369	142811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				5182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5331	104692
Impôts, taxes et versements assimilés			14294	34155
Salaires et traitements				
Charges sociales			1310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60749	85098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15615	9731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			726	3435
Total des charges d’exploitation (II) 			98025	242293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43344	-99481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1027	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1027	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46247	58118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46247	58118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45219	-58116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1875	-157598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6800		5441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			679624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6800		685065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29117		1476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			712558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29117		716122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22317		-31057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149197		827878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	173388		1016533	
BENEFICE OU PERTE	-24191		-188655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		2180875		
Total Immobilisations financières		2601		
Total Général		2185376		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2180875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2601
Total Général				2185376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335315	60749		396064
AMORTISSEMENTS Total Général	336815	60749		397564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29564	15615	359	44820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29564	15615	359	44820
TOTAL GENERAL	29564	15615	359	44820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15615	359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2586	2586		
Clients douteux ou litigieux	71857	71857		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	174324	174324		
T. V. A.	8843	8843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335395	335395		
Charges constatées d’avance	1363	1363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	595618	595618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58889	58889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1282602	100102	435317	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	24094	24094		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4371	4371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17840	17840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28793	28793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26897	26897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16958	16958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1461444	278944	435317	747182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel