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BILAN SOCIETE ANONYME ROQUEBRUNOISE DE GESTION EVENEMENTIELLE TOURISTIQUE 2018 Siren 487545675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1500	400	20400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	233618		233618	306768
Constructions	1769111	261689	1507421	2139458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19030	11432	7598	53999
Autres immobilisations corporelles	159114	62193	96921	125077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2586		2586	2586
TOTAL (I)	2185376	336815	1848561	2648305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74966	29564	45402	331238
Autres créances	1127604		1127604	603688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45337		45337	75397
Charges constatées d’avance	2056		2056	5314
TOTAL (II)	1249964	29564	1220400	1020820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3435340	366379	3068961	3669125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2125387		2125387	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-667500		-356195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188654		-311305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269232		1457887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525574		1684575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158844		242501	
Dettes fiscales et sociales	68574		120752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29144		146749	
Produits constatés d’avance (2)	16591		15660	
TOTAL (IV)	1799729		2211238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3068961		3669125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517127		832218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				123624
Production vendue biens				
Production vendue services	129714		129714	1336100
Chiffres d’affaires nets	129714		129714	1459725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1743	8223
Autres produits			10353	1189
Total des produits d’exploitation (I)			142811	1469887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				42291
Variation de stock (marchandises)			5181	35398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				24873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104691	440011
Impôts, taxes et versements assimilés			34155	43905
Salaires et traitements				688014
Charges sociales				251552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85098	156631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9730	3077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3435	7736
Total des charges d’exploitation (II) 			242292	1693492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99481	-223604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58117	62549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58117	62549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58116	-62303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157597	-285907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5441		295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	679624		462422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685065		462717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1475		4987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	712557		481011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2088		2115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716122		488114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31056		-25397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827877		1932851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1016532		2244156	
BENEFICE OU PERTE	-188654		-311305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21900		
Total Immobilisations corporelles		2992474		
Total Immobilisations financières		2601		
Total Général		3016975		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			811598	2180875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2601
Total Général			831598	2185376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367169	87187	119041	335315
AMORTISSEMENTS Total Général	368669	87187	119041	336815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19833	9731		29564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19833	9731		29564
TOTAL GENERAL	19833	9731		29564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9731		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2586	2586		
Clients douteux ou litigieux	44514	44514		
Autres créances clients	30452	30452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2362	2362		
Impôts sur les bénéfices	177696	177696		
T. V. A.	26341	26341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919955	919955		
Charges constatées d’avance	2057	2057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207213	1207213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59159	59159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1466416	183814	424202	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	158845	158845		
Personnel et comptes rattachés	412	412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11644	11644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27673	27673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28845	28845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29145	29145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16591	16591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799729	517127	424202	858400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel