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BILAN SOCIETE ANONYME ROQUEBRUNOISE DE GESTION EVENEMENTIELLE TOURISTIQUE 2017 Siren 487545675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21900	1500	20400	20407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	306769		306769	315369
Constructions	2427461	288003	2139459	2348658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82629	28629	54000	108138
Autres immobilisations corporelles	175615	50537	125077	457342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2586		2586	2586
TOTAL (I)	3016975	368669	2648305	3252515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5182		5182	8003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				32577
Avances et acomptes versés sur commandes				999
Clients et comptes rattachés	351071	19833	331238	584203
Autres créances	603688		603688	490511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75398		75398	169633
Charges constatées d’avance	5314		5314	42427
TOTAL (II)	1040653	19833	1020820	1328353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4057628	388502	3669126	4580868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2125388		2125388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-356195		1017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311305		-357212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457887		1769192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1684576		1780214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		1164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242501		389538	
Dettes fiscales et sociales	120752		446893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146749		193867	
Produits constatés d’avance (2)	15660			
TOTAL (IV)	2211239		2811676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3669126		4580868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832219		1189792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123625		123625	269352
Production vendue biens				
Production vendue services	1336100		1336100	3310031
Chiffres d’affaires nets	1459725		1459725	3579383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	3045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8224	9404
Autres produits			1190	120
Total des produits d’exploitation (I)			1469888	3591951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42291	234830
Variation de stock (marchandises)			35398	-9941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24874	45905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440011	1241795
Impôts, taxes et versements assimilés			43906	70345
Salaires et traitements			688014	1424534
Charges sociales			251553	544964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156632	168536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3077	11540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7737	35357
Total des charges d’exploitation (II) 			1693492	3767863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223604	-175911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150	57239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				196412
Total des charges financières (VI)			62550	253651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62303	-253117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285908	-429028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	296		22171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	462422		496950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462718		519121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4988		58173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481012		389132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2115			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488115		447304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25397		71816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932852		4111606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244157		4468818	
BENEFICE OU PERTE	-311305		-357212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22067		
Total Immobilisations corporelles		3658392		35549
Total Immobilisations financières		2601		
Total Général		3683060		35549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			167	21900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			701467	2992474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2601
Total Général			701634	3016975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1660	7	167	1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428885	158739	220455	367169
AMORTISSEMENTS Total Général	430545	158747	220623	368669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16756	3077		19833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16756	3077		19833
TOTAL GENERAL	16756	3077		19833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3077		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2586	2586		
Clients douteux ou litigieux	22632	22632		
Autres créances clients	328439	328439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	744	744		
Impôts sur les bénéfices	177696	177696		
T. V. A.	36554	36554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5550	5550		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	383145	383145		
Charges constatées d’avance	5314	5314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	962660	962660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62692	62692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1621884	242864	408467	970553
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	242501	242501		
Personnel et comptes rattachés	15092	15092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38084	38084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49575	49575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18001	18001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146749	146749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15660	15660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2211239	832219	408467	970553
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel