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BILAN SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS 2018 Siren 487542474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191930	173640	18290	39117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12161728	7034846	5126881	5845683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9640587	7432553	2208033	1772682
Autres immobilisations corporelles	2057156	1879444	177711	178206
Immobilisations en cours	155627		155627	16474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3215		3215	3215
TOTAL (I)	24210245	16520485	7689760	7855380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126610		126610	112181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4644		4644	3980
Avances et acomptes versés sur commandes	13200		13200	
Clients et comptes rattachés	42720		42720	22192
Autres créances	7165685		7165685	6074147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1293944		1293944	2109966
Charges constatées d’avance	40537		40537	25782
TOTAL (II)	8687343		8687343	8348249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32897589	16520485	16377103	16203629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2042760		2042760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204276		204276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500006		500006	
Report à nouveau	38011		81101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5496852		5308941	
Subventions d’investissement	313242		357235	
Provisions réglementées	432657		389378	
TOTAL (I)	9027805		8883698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232958		131117	
Provisions pour charges	17462		18518	
TOTAL (III)	250420		149635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198877		113970	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741563		1050981	
Dettes fiscales et sociales	5496153		5343711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252021		264890	
Autres dettes	330243		196743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7098877		7170296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16377103		16203629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6899999		7056326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33798		33798	47819
Production vendue biens				
Production vendue services	22740311		22740311	22414497
Chiffres d’affaires nets	22774110		22774110	22462316
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129239	108503
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336871	328520
Autres produits			45573	13907
Total des produits d’exploitation (I)			23285794	22913249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1576	707
Variation de stock (marchandises)			-664	-1141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1026264	1077754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14429	-23886
Autres achats et charges externes			4746433	4842918
Impôts, taxes et versements assimilés			876566	945179
Salaires et traitements			3795597	3830424
Charges sociales			1712490	1673685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1705722	1694336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19488	52162
Autres charges			773572	652333
Total des charges d’exploitation (II) 			14642618	14744475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8643176	8168773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			501808	453449
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501808	453449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18732	138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18732	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483075	453311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9126251	8622085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246775		70663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246775		81933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202779		15051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	227942		43914	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430732		58965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183957		22968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	724195		718771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2721246		2617341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24034378		23448632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18537525		18139691	
BENEFICE OU PERTE	5496852		5308941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24271		12636	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-4			
Renvois : Transfert de charges	335815		326467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191930		
Total Immobilisations corporelles		22624747		1845191
Total Immobilisations financières		3215		
Total Général		22819894		1845191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191930
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16474		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			454841	24015099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3215
Total Général			454841	24210245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152813	20827		173640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14811700	1787312	252168	16346844
AMORTISSEMENTS Total Général	14964514	1808139	252168	16520485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				432657
Total Provisions réglementées	389378	43279		432657
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				82353
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150605
Total Provisions pour risques et charges	149635	109805	9020	250420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	539013	153084	9020	683077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109805	9020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43279		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3215	3215		
Clients douteux ou litigieux	3279	3279		
Autres créances clients	39441	39441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1274	1274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	612	612		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39722	39722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200918	200918		
Groupe et associés	6766743	6356567	410176	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156413	156413		
Charges constatées d’avance	40537	40537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7252159	6841983	410176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80000	80000		
Fournisseurs et comptes rattachés	741563	741563		
Personnel et comptes rattachés	1394381	1394381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824696	824696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23216	23216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3253858	3253858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252021	252021		
Groupe et associés	97841	97841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232402	232402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6899999	6899999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250576		257811	
Location, charges locatives et de copropriété	243644		222516	
Personnel extérieur à l’entreprise	-768		88068	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1816027		1948147	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2436953		2326374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4746433		4842918	
Taxe professionnelle	54403		58858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	822163		886321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	876566		945179	
Montant de la TVA. collectée			420934	
Total TVA. déductible sur biens et services			296585	
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	169