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BILAN SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS 2017 Siren 487542474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191931	152814	39117	14930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12196490	6350806	5845684	6584959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8456786	6684104	1772682	1545120
Autres immobilisations corporelles	1954997	1776791	178206	300813
Immobilisations en cours	16475		16475	8774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3216		3216	8649
TOTAL (I)	22819895	14964514	7855380	8463245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112181		112181	88294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3980		3980	2839
Avances et acomptes versés sur commandes				516
Clients et comptes rattachés	22192		22192	22138
Autres créances	6074147		6074147	5611396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2109966		2109966	2007144
Charges constatées d’avance	25783		25783	60840
TOTAL (II)	8348250		8348250	7793166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31168144	14964514	16203630	16256411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2042760		2042760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204276		204276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500006		500006	
Report à nouveau	81101		147356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5308941		5244921	
Subventions d’investissement	357236		377435	
Provisions réglementées	389378		346098	
TOTAL (I)	8883698		8862853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131117		78954	
Provisions pour charges	18518		19971	
TOTAL (III)	149635		98925	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113970		114918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050981		760409	
Dettes fiscales et sociales	5343712		5577743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264890		203455	
Autres dettes	196743		438108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7170297		7294633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16203630		16256411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47820		47820	50771
Production vendue biens				
Production vendue services	22414497		22414497	21261358
Chiffres d’affaires nets	22462317		22462317	21312129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108504	207061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328521	391522
Autres produits			13908	11562
Total des produits d’exploitation (I)			22913249	21922273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708	5404
Variation de stock (marchandises)			-1141	1391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077755	1000556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23887	7368
Autres achats et charges externes			4842919	4472557
Impôts, taxes et versements assimilés			945180	850661
Salaires et traitements			3830424	3850335
Charges sociales			1673685	1659276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1694337	1619813
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52163	5543
Autres charges			652333	336875
Total des charges d’exploitation (II) 			14744476	13809778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8168774	8112495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			453450	436675
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			453450	436675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			138	4528
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138	4528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453312	432147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8622085	8544642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11270		11651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70664		43202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81933		54853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15051			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43914		43600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58965		43600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22968		11253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	718771		708778	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2617341		2602195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23448632		22413801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18139691		17168880	
BENEFICE OU PERTE	5308941		5244921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163855		28076
Total Immobilisations corporelles		22099557		1079515
Total Immobilisations financières		8649		2700
Total Général		22272061		1110290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			554324	22624748
Prêts et immobilisations financières			8133	
Total Immobilisations financières			8133	3216
Total Général			562457	22819895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148925	3888		152814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13659891	1690448	538639	14811701
AMORTISSEMENTS Total Général	13808817	1694337	538639	14964514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				389378
Total Provisions réglementées	346098	43280		389378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131117
Total Provisions pour risques et charges	98925	76288	25578	149635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600		600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600		600	
TOTAL GENERAL	445623	119568	26178	539013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76288	26178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43280		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3216	3216		
Clients douteux ou litigieux	900			
Autres créances clients	21292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180352			
Groupe et associés	5677299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136194			
Charges constatées d’avance	25783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6125338	6125338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1050981	1050981		
Personnel et comptes rattachés	1354576	1354576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	789039	789039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17160	17160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3182937	3182937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	264890	264890		
Groupe et associés	15012	15012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181731	181731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7056327	7056327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel