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BILAN SOCIETE ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS 2016 Siren 487542474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163855	148925	14930	14930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12172774	5587814	6584959	7347023
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7948602	6403482	1545120	1796450
Autres immobilisations corporelles	1969409	1668596	300813	360151
Immobilisations en cours	8774		8774	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8649		8649	9449
TOTAL (I)	22272061	13808817	8463245	9528003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88294		88294	95662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2839		2839	4230
Avances et acomptes versés sur commandes	516		516	
Clients et comptes rattachés	22738	600	22138	30316
Autres créances	5611396		5611396	5304986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2007144		2007144	1842079
Charges constatées d’avance	60840		60840	91604
TOTAL (II)	7793766	600	7793166	7368878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30065828	13809417	16256411	16896880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2042760		2042760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204276		204276	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500006		500006	
Report à nouveau	147356		116335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5244921		4729369	
Subventions d’investissement	377435		420627	
Provisions réglementées	346098		302819	
TOTAL (I)	8862853		8316192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78954		134824	
Provisions pour charges	19971		14428	
TOTAL (III)	98925		149252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114918		151578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760409		750424	
Dettes fiscales et sociales	5577743		6279240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203455		349629	
Autres dettes	438108		700565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7294633		8431436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16256411		16896880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50771		50771	57797
Production vendue biens				
Production vendue services	21261358		21261358	21202954
Chiffres d’affaires nets	21312129		21312129	21260751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			207061	104334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391522	429526
Autres produits			11562	178010
Total des produits d’exploitation (I)			21922273	21972620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5404	8640
Variation de stock (marchandises)			1391	-554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000556	1168517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7368	57738
Autres achats et charges externes			4472557	4386110
Impôts, taxes et versements assimilés			850661	968484
Salaires et traitements			3850335	4028496
Charges sociales			1659276	1706145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1619813	1594084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5543	138200
Autres charges			336875	662723
Total des charges d’exploitation (II) 			13809778	14718583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8112495	7254037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			436675	467404
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436675	467404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				34
Différences négatives de change			4528	7746
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4528	7780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432147	459625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8544642	7713662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43202		82862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54853		82862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43600		43280	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43600		82682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11253		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	708778		649919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2602195		2334553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22413801		22522887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17168880		17793518	
BENEFICE OU PERTE	5244921		4729369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163855		
Total Immobilisations corporelles		21887158		556176
Total Immobilisations financières		9449		2000
Total Général		22060462		558176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343776	22099557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2800	8649
Total Général			346576	22272061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148925			148925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12383534	1620134	343776	13659891
AMORTISSEMENTS Total Général	12532459	1620134	343776	13808817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				346098
Total Provisions réglementées	302819	43279		346098
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19971
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78954
Total Provisions pour risques et charges	149252	5543	55870	98925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600			600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600			600
TOTAL GENERAL	452671	48822	55870	445623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5543	55870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43279		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8649	8649		
Clients douteux ou litigieux	4366			
Autres créances clients	18372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3450			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157555			
Groupe et associés	5179850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146379			
Charges constatées d’avance	60840			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5711948	5513109	198839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	760409	760409		
Personnel et comptes rattachés	1616144	1616144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	801131	801131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59466	59466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3109328	3109328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	203455	203455		
Groupe et associés	262962	262962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175146	175146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7188041	7188041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel