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BILAN SIREJOL INVESTISSEMENTS 2017 Siren 487554347				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38078	38078		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11811	6584	5228	3518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7032813		7032813	6582813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000		52000	52000
TOTAL (I)	7134702	44662	7090040	6638330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2802867		2802867	2604080
Autres créances	5180900		5180900	4965401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3482		3482	3480
Disponibilités	2651357		2651357	1126703
Charges constatées d’avance	7633		7633	28081
TOTAL (II)	10646240		10646240	8727745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17780941	44662	17736280	15366075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	775100		775100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77510		77510	
Réserves statutaires ou contractuelles	3953695		2743503	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73016		1388465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4733288		4984577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3329349		3715962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8585724		5623189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80078		175592	
Dettes fiscales et sociales	966829		856566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7470	
Autres dettes	21012		2719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12982991		10381498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17736280		15366075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12282991		9613225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2426302		2000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2387588		2387588	2365022
Chiffres d’affaires nets	2387588		2387588	2365022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12916	4420
Autres produits			25	84
Total des produits d’exploitation (I)			2400530	2369526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697973	705166
Impôts, taxes et versements assimilés			24086	42561
Salaires et traitements			1044800	970480
Charges sociales			513071	486472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2732	8927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18328	18006
Total des charges d’exploitation (II) 			2300990	2231612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99540	137914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15223	1219028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15226	1219348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50649	86442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50649	86442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35423	1132906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64117	1270821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37906			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274		2951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20274		2951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17631		-2951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154765		-120595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2453662		3588875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2526678		2200410	
BENEFICE OU PERTE	-73016		1388465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12916		4420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38078		
Total Immobilisations corporelles		7370		4441
Total Immobilisations financières		6634813		450000
Total Général		6680261		454441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7084813
Total Général				7134702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38078			38078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3852	2732		6584
AMORTISSEMENTS Total Général	41930	2732		44662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2802867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3522			
Impôts sur les bénéfices	87653			
T. V. A.	5672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9455			
Groupe et associés	5074598			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8043400	7991400	52000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2429349	2429349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000	200000	700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80078	80078		
Personnel et comptes rattachés	229115	229115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196956	196956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523411	523411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17347	17347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8585724	8585724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21012	21012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12982991	12282991	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	814226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel