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BILAN SILIKOU 2016 Siren 487599441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20292	17420	2872	4211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2881718		2881718	2881718
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2902160	17420	2884740	2886079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32742		32742	34012
Autres créances	25083		25083	257800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195211		195211	729055
Disponibilités	15811		15811	166932
Charges constatées d’avance	2299		2299	1731
TOTAL (II)	271146		271146	1189531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3173306	17420	3155886	4075610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133184		104029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456699		1132156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1593583		1276884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1484816		1747733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10588		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18497		18511	
Dettes fiscales et sociales	43885		57815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			974637	
Autres dettes	4518			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1562303		2798726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3155886		4075610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344992		1314636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299853		299853	372838
Chiffres d’affaires nets	299853		299853	372838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3447	5798
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			303309	378647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138622	113607
Impôts, taxes et versements assimilés			11603	20721
Salaires et traitements			153331	192036
Charges sociales			69085	89797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1963	2223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	9
Total des charges d’exploitation (II) 			374619	418392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71310	-39745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			542000	518000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	394
Autres intérêts et produits assimilés			2465	5676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544526	524070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19946	14491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19946	14491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			524580	509579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453270	469833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270		771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			754721	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270		755492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81		82934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189		672557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3240		10235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848105		1658209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391406		526053	
BENEFICE OU PERTE	456699		1132156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19668		624
Total Immobilisations financières		2881868		
Total Général		2901536		624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2881868
Total Général				2902160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15457	1963		17420
AMORTISSEMENTS Total Général	15457	1963		17420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16931			
T. V. A.	2826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5187			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139			
Charges constatées d’avance	2299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60124	60124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	726	726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1484090	266779	1099696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18497	18497		
Personnel et comptes rattachés	5918	5918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26682	26682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9699	9699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1586	1586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10588	10588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4518	4518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1562303	344992	1099696	117615
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel