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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL 2019 Siren 487578676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13990	13990		8911
Fonds commercial	3840000		3840000	3840000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17860	17860		
Autres immobilisations corporelles	936366	438206	498160	32488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	575000		575000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	109725	23398	86327	94405
TOTAL (I)	5493941	493454	5000487	3976804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1227886		1227886	617427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87080		87080	72282
Autres créances	302944		302944	198394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112733		112733	469382
Charges constatées d’avance	4738		4738	8145
TOTAL (II)	1735381		1735381	1365630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7229322	493454	6735868	5342434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	19970		25080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5004		5004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293835		1182597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	317628		325610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636436		1538291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4525472		2567542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232585		292555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1143735		722579	
Dettes fiscales et sociales	178354		217221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19286		4247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6099432		3804144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6735868		5342434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010709		1564098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			37919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7727898		7727898	6459554
Production vendue biens				
Production vendue services	205924		205924	172744
Chiffres d’affaires nets	7933822		7933822	6632299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13228	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7947050	6632299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6171811	4165888
Variation de stock (marchandises)			-597231	448127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			322945	437913
Impôts, taxes et versements assimilés			38764	38581
Salaires et traitements			900265	628484
Charges sociales			284536	248882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34417	19085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7155507	6000188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791543	632111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				11518
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11518
Dotations financières sur amortissements et provisions			8078	
Intérêts et charges assimilées			82619	37994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90697	37994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90697	-26475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			700846	605636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6876		247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6876		42889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260615		111394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		57840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268615		169234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261739		-126345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121479		153681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7953925		6686707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7636298		6361097	
BENEFICE OU PERTE	317628		325610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3861990		
Total Immobilisations corporelles		460379		499178
Total Immobilisations financières		110725		575000
Total Général		4433094		1074178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8000	3853990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5331	954226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				685725
Total Général			13331	5493941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13079	911		13990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427891	33506	5331	456066
AMORTISSEMENTS Total Général	440970	34417	5331	470056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15320	8078		23398
Sur stocks et en cours	13228		13228	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28548	8078	13228	23398
TOTAL GENERAL	28548	8078	13228	23398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13228	
                                             - Financières		8078		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109725		109725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87080	87080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1007	1007		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45799	45799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98644	98644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157494	157494		
Charges constatées d’avance	4738	4738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504487	394762	109725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4525472	453651	1574643	2497179
Emprunts et dettes financières divers	217545	200643	16901	
Fournisseurs et comptes rattachés	1143735	1143735		
Personnel et comptes rattachés	117267	117267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54818	54818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1692	1692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4577	4577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15041	15041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19286	19286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6099432	2010709	1591544	2497179
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5247955			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3034561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26