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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL 2018 Siren 487578676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21990	13079	8911	12797
Fonds commercial	3840000		3840000	3840000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23191	23191		
Autres immobilisations corporelles	437188	404700	32488	46882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	109725	15320	94405	140727
TOTAL (I)	4433094	456290	3976804	4041405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	630655	13228	617427	1078782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72282		72282	132063
Autres créances	199220		199220	258235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469382		469382	281979
Charges constatées d’avance	8145		8145	2488
TOTAL (II)	1379685	13228	1366457	1753547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5812779	469518	5343261	5794952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25080		25080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5004		5004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1182597		859438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325610		574158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1538291		1463681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2567542		2809738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292555		212674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722579		1034834	
Dettes fiscales et sociales	218047		262801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4247		11225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3804971		4331271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5343261		5794952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1564924		1849598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37919		42226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6459554		6459554	7711132
Production vendue biens				
Production vendue services	172744		172744	244331
Chiffres d’affaires nets	6632299		6632299	7955463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6632299	7955463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4165888	5552400
Variation de stock (marchandises)			448127	-37246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437913	393351
Impôts, taxes et versements assimilés			38581	55927
Salaires et traitements			628484	796420
Charges sociales			248882	292736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19085	26194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13228	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6000188	7079782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632111	875681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11518	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11518	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37994	45446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37994	45446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26475	-45446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605636	830235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247		9741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42642			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42889		9741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111394		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169234		193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126345		9548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153681		265624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6686707		7965204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6361097		7391046	
BENEFICE OU PERTE	325610		574158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3861990		
Total Immobilisations corporelles		459574		805
Total Immobilisations financières		168565		
Total Général		4490129		805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3861990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				460379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57840	110725
Total Général			57840	4433094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9193	3886		13079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412692	15199		427891
AMORTISSEMENTS Total Général	421885	19085		440970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26839		11518	15320
Sur stocks et en cours		13228		13228
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26839	13228	11518	28548
TOTAL GENERAL	26839	13228	11518	28548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13228		
                                             - Financières			11518	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109725		109725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72282	72282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	827	827		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28932	28932		
T. V. A.	13157	13157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31645	31645		
Groupe et associés	3253	3253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121406	121406		
Charges constatées d’avance	8145	8145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389373	279648	109725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37919	37919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2529623	289577	1204525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722579	722579		
Personnel et comptes rattachés	108777	108777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64150	64150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34503	34503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10617	10617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292555	292555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4247	4247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3804971	1564924	1204525	1035521
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel