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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL 2016 Siren 487578676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13990	4530	9460	7990
Fonds commercial	3840000		3840000	3840000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23191	23191		
Autres immobilisations corporelles	415928	367971	47958	49758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	167565	26839	140727	140727
TOTAL (I)	4461675	422531	4039144	4039474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1041536		1041536	950952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144812		144812	145913
Autres créances	222775		222775	178828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281597		281597	104221
Charges constatées d’avance	4783		4783	4995
TOTAL (II)	1695503		1695503	1384909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6157178	422531	5734647	5424384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25080		25080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5004		5004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586055		471058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524383		365997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140522		867139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3083119		3365877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139774		90740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007629		814355	
Dettes fiscales et sociales	310255		253615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53348		32657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4594125		4557244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5734647		5424384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1826613		1508315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34189		39884	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7678958		7678958	7557066
Production vendue biens				
Production vendue services	276431		276431	175466
Chiffres d’affaires nets	7955388		7955388	7732532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7955388	7732532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5669493	5505122
Variation de stock (marchandises)			-90584	-49693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339988	353190
Impôts, taxes et versements assimilés			56211	53559
Salaires et traitements			814657	912720
Charges sociales			311842	341742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22889	47093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5939	
Total des charges d’exploitation (II) 			7130435	7163734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824954	568798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6651
Reprises sur provisions et transferts de charges				87949
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				94600
Dotations financières sur amortissements et provisions				1201
Intérêts et charges assimilées			55623	57722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55623	58922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55623	35678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769331	604476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4317		13165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4317		13165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1940		88778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1940		88778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2376		-75613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247324		162866	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7959705		7840297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7435322		7474300	
BENEFICE OU PERTE	524383		365997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	591		3545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3847990		6000
Total Immobilisations corporelles		422560		16559
Total Immobilisations financières		168565		
Total Général		4439116		22559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3853990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168565
Total Général				4461675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4530		4530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372802	18359		391162
AMORTISSEMENTS Total Général	372802	22889		395692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26839			26839
TOTAL GENERAL	26839	-26839		26839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167565			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196046			
Charges constatées d’avance	4783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539936	372371	167565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34189	34189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3048929	281417	1170586	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007629	1007629		
Personnel et comptes rattachés	151825	151825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62517	62517		
Impôts sur les bénéfices	54679	54679		
T.V.A.	36268	36268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4966	4966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139774	139774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53348	53348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4594125	1826613	1170586	1596927
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel