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BILAN SARL ZERGATIK EZ 2016 Siren 487539983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27206	25786	1420	
Immobilisations financières	1530		1530	
Total Actif Immobilisé	108736	25786	82950	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1838		1838	
Stock marchandises	145		145	
Avances et acomptes versés sur commandes	1145		1145	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3294		3294	
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	
Disponibilités	20972		20972	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1632		1632	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44027		44027	
Total général Actif	152763			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			68243	
Résultat de l’exercice			33468	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110511	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5065	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2895		
Autres dettes			11401	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16466	
Total général Passif			126977	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	172392			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1663			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174055			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	775			
Variation de stock (marchandises)	6			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47189			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1302			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27916			
(dont taxe professionnelle)	1044			
Impôts, taxes et versements assimilés	3211			
Rémunérations du personnel 	41114			
Charges sociales	11579			
Dotations aux amortissements	427			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	133519			
Résultat d’exploitation	40535			
Produits financiers	100			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1451			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5716			
Bénéfice ou perte	33468			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17565			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6083			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1423	
Total Immobilisations (Valeur brute)			110144	
Total Immobilisations (Augmentations)			15	
Total Immobilisations (Diminutions)			1423	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1423	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1423	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17565	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6083	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel