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BILAN SARL DU CHEMIN SECRET 2016 Siren 487561946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1515	1515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37622		37622	
Constructions	307009	168861	138149	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1668431	904409	764022	
Autres immobilisations corporelles	206711	13470	193241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48775		48775	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46		46	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2270109	1088254	1181854	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20019		20019	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100901		100901	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	446235		446235	
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Clients et comptes rattachés	824984	270881	554103	
Autres créances	172079		172079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100		100	
Charges constatées d’avance	6444		6444	
TOTAL (II)	1570813	270881	1299932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3840922	1359136	2481787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	702720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21843			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	142			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112936			
Report à nouveau	-71173			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147419			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21867			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248742			
Dettes fiscales et sociales	159621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136000			
Autres dettes	2229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1731576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2481787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926882			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	215548			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1515		
Total Immobilisations corporelles		2104090		265892
Total Immobilisations financières		51908		169
Total Général		2157513		266061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150210	2219773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3256	48821
Total Général			153466	2270109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1515			1515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992563	173323	79147	1086739
AMORTISSEMENTS Total Général	994078	173323	79147	1088254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270881			270881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270881			270881
TOTAL GENERAL	270881			270881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	324225			
Autres créances clients	500759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16742			
T. V. A.	154033			
Autres impôts, taxes versements assimilés	55			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576			
Charges constatées d’avance	6444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1003507	1003507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167000	167000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	980419	191424	485791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248742	248742		
Personnel et comptes rattachés	22574	22574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36717	36717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52512	52512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47818	47818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136000	136000		
Groupe et associés	21867	21867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2229	2229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1715876	926882	485791	303203
Emprunts souscrits en cours d’exercice	546980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	110003			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98868			
Location, charges locatives et de copropriété	131085			
Personnel extérieur à l’entreprise	2383			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16692			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440317			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35683			
Montant de la TVA. collectée	127945			
Total TVA. déductible sur biens et services	138474			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11