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BILAN SANI THERM SERVICES BATIMENT BASTIA LECA ARMAND 2021 Siren 487584310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2514	2514		
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53270	49200	4070	4458
Autres immobilisations corporelles	135078	95149	39929	28456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157		157	157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1676		1676	1427
TOTAL (I)	362694	146863	215831	204497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115281		115281	
En cours de production de biens	123548		123548	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630590	157564	473027	690614
Autres créances	43644		43644	45368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102101		102101	193418
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1015164	157564	857600	929400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377857	304427	1073431	1133897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133468		133468	
Report à nouveau	274550		247468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7390		27083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424208		416819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268154		282280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37662		61021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231101		217569	
Dettes fiscales et sociales	112306		136210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			20000	
TOTAL (IV)	649223		717079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073431		1133897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403761		434799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1558495		1558495	1459589
Production vendue services	20000		20000	40000
Chiffres d’affaires nets	1578495		1578495	1499589
				
Production stockée			123548	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27520	9574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			379	240
Total des produits d’exploitation (I)			1729942	1509403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115281	
Autres achats et charges externes			1303674	1034894
Impôts, taxes et versements assimilés			2433	3489
Salaires et traitements			371779	301401
Charges sociales			140783	120807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15050	12050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	308
Total des charges d’exploitation (II) 			1718442	1475484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11500	33919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2272	1768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2272	1768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2271	-1768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9229	32152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455		246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-455		-246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1385		4823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1729943		1509403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1722553		1482321	
BENEFICE OU PERTE	7390		27083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172514		
Total Immobilisations corporelles		162213		26135
Total Immobilisations financières		1584		249
Total Général		336310		26384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1832
Total Général				362694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2514			2514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129299	15050		144349
AMORTISSEMENTS Total Général	131813	15050		146863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157564			157564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157564			157564
TOTAL GENERAL	157564			157564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1676	1676		
Clients douteux ou litigieux	3553	3553		
Autres créances clients	627037	627037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1608	1608		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15763	15763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26274	26274		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	675910	675910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19682	19682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248473	3011	245462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231101	231101		
Personnel et comptes rattachés	21116	21116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31263	31263		
Impôts sur les bénéfices	179	179		
T.V.A.	59318	59318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37662	37662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649223	403761	245462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1139086		876983	
Location, charges locatives et de copropriété	59139		58332	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18241		19753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87207		79826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1303674		1034894	
Taxe professionnelle	2433		3313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2433		3489	
Montant de la TVA. collectée	152543		119894	
Total TVA. déductible sur biens et services	132561		124605	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel