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BILAN SANI THERM SERVICES BATIMENT BASTIA LECA ARMAND 2020 Siren 487584310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2514	2514		158
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52601	48144	4458	6404
Autres immobilisations corporelles	109612	81156	28456	20049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	157		157	77
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427		1427	1427
TOTAL (I)	336310	131813	204497	198115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848177	157564	690614	531545
Autres créances	45368		45368	34287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193418		193418	82659
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1086964	157564	929400	648490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1423274	289376	1133897	846605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133468		133468	
Report à nouveau	247468		212413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27083		35054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416819		389736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282280		78937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61021		85021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217569		132794	
Dettes fiscales et sociales	136210		100118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	20000		60000	
TOTAL (IV)	717079		456870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133897		846605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434799		383951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1459589		1459589	1955768
Production vendue services	40000		40000	-60000
Chiffres d’affaires nets	1499589		1499589	1895768
				
Production stockée				-33000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9574	18073
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			240	1245
Total des produits d’exploitation (I)			1509403	1882085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2535	1220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				11000
Autres achats et charges externes			1034894	1208031
Impôts, taxes et versements assimilés			3489	3036
Salaires et traitements			301401	306945
Charges sociales			120807	126988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12050	12647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				157564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308	5504
Total des charges d’exploitation (II) 			1475484	1832934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33919	49151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1768	2486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1768	2486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1768	-2486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32152	46665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246		4860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		4860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-246		-4860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4823		6750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509403		1882085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482321		1847031	
BENEFICE OU PERTE	27083		35054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172514		
Total Immobilisations corporelles		143860		18353
Total Immobilisations financières		1504		80
Total Général		317878		18433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1584
Total Général				336310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2355	158		2514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117407	11892		129299
AMORTISSEMENTS Total Général	119762	12050		131813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157564			157564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	157564			157564
TOTAL GENERAL	157564			157564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427	1427		
Clients douteux ou litigieux	3553	3553		
Autres créances clients	844624	844624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1608	1608		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19087	19087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24673	24673		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	894972	894972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216751		216751	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65529		65529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217569	217569		
Personnel et comptes rattachés	17223	17223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52634	52634		
Impôts sur les bénéfices	4823	4823		
T.V.A.	61171	61171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359	359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61021	61021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	717079	434799	282280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221356			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	876983		1051447	
Location, charges locatives et de copropriété	58332		58885	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19753		16592	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79826		81107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1034894		1208031	
Taxe professionnelle	3313		2535	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176		501	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3489		3036	
Montant de la TVA. collectée	119894		168279	
Total TVA. déductible sur biens et services	124605		100309	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel