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BILAN SANI THERM SERVICES BATIMENT BASTIA LECA ARMAND 2018 Siren 487584310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2514	2035	478	798
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50714	43793	6922	5616
Autres immobilisations corporelles	90640	61288	29352	22729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77		77	61
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427		1427	1293
TOTAL (I)	315372	107116	208256	200497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11000		11000	16000
En cours de production de biens	33000		33000	43000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624326		624326	375304
Autres créances	31898		31898	29092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147		147	101479
Charges constatées d’avance				33086
TOTAL (II)	700370		700370	597961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1015741	107116	908626	798458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133468		133468	
Report à nouveau	191956		169209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20457		22747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354681		334224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120736		128381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94021		100873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230762		140811	
Dettes fiscales et sociales	105711		84262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2714		9907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553944		464234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908626		798458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444101		366946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1616791	7353	1624144	1673303
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1616791	7353	1624144	1673303
				
Production stockée			-10000	-85600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6546	2066
Autres produits			911	
Total des produits d’exploitation (I)			1621601	1589769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11547	8684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5000	79310
Autres achats et charges externes			1116476	1097069
Impôts, taxes et versements assimilés			4461	7510
Salaires et traitements			316254	265057
Charges sociales			140000	109889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11232	9567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8070	
Total des charges d’exploitation (II) 			1613039	1577086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8562	12683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3251	4595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3251	4595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3251	-4595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5311	8088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	960		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	960		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881		873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881		873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79		-373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15067		-15032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622561		1590270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602104		1567523	
BENEFICE OU PERTE	20457		22747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3500		3206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6546		2066	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172514		
Total Immobilisations corporelles		122514		18841
Total Immobilisations financières		1354		150
Total Général		296381		18990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1504
Total Général				315372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1715	320		2035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94169	10912		105081
AMORTISSEMENTS Total Général	95884	11232		107116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427	1427		
Clients douteux ou litigieux	3553	3553		
Autres créances clients	620773	620773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1608	1608		
Impôts sur les bénéfices	15067	15067		
T. V. A.	1784	1784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13439	13439		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	657650	657650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21397	10110	11287	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99339	783	98556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230762	230762		
Personnel et comptes rattachés	24718	24718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20549	20549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60444	60444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94021	94021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2714	2714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553944	444101	109843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17857			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	916381		924597	
Location, charges locatives et de copropriété	59143		55841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15573		16033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125379		100598	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1116476		1097069	
Taxe professionnelle	2562		2562	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1899		4948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4461		7510	
Montant de la TVA. collectée	137555		164012	
Total TVA. déductible sur biens et services	100007		116084	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel