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BILAN SANI THERM SERVICES BATIMENT BASTIA LECA ARMAND 2017 Siren 487584310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2514	1715	798	
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46969	41353	5616	5723
Autres immobilisations corporelles	75544	52816	22729	14849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61		61	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293		1293	1495
TOTAL (I)	296381	95884	200497	192114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16000		16000	95310
En cours de production de biens	43000		43000	128600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375304		375304	406592
Autres créances	29092		29092	35232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101479		101479	16499
Charges constatées d’avance	33086		33086	34901
TOTAL (II)	597961		597961	717135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894343	95884	798458	909248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133468		133468	
Report à nouveau	169209		147840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22747		21368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334224		311477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128381		139352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100873		138318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140811		258577	
Dettes fiscales et sociales	84262		61524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9907			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464234		597771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798458		909248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366946		597771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1623035	50268	1673303	1549919
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1623035	50268	1673303	1549919
				
Production stockée			-85600	56950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2066	8663
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1589769	1618345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8684	10949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79310	-28060
Autres achats et charges externes			1097069	1223147
Impôts, taxes et versements assimilés			7510	3348
Salaires et traitements			265057	259231
Charges sociales			109889	116144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9567	10558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1577086	1595317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12683	23028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4595	7416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4595	7416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4595	-7416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8088	15612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		6392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	501		6392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	873		14317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873		14317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373		-7924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15032		-13680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590270		1624738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567523		1603369	
BENEFICE OU PERTE	22747		21368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3206		2671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2066		8663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171554		960
Total Immobilisations corporelles		118804		17177
Total Immobilisations financières		1541		165
Total Général		291899		18303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13468	122514
Prêts et immobilisations financières			353	
Total Immobilisations financières			353	1354
Total Général			13820	296381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1554	162		1715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98232	9405	13468	94169
AMORTISSEMENTS Total Général	99785	9567	13468	95884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1293	1293		
Clients douteux ou litigieux	3553			
Autres créances clients	371751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1608			
Impôts sur les bénéfices	15032			
T. V. A.	1744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10708			
Charges constatées d’avance	33086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438775	438775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128381	31093	77413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140811	140811		
Personnel et comptes rattachés	18007	18007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18618	18618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47637	47637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100873	100873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9907	9907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464234	366946	77413	19875
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20027			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	924597		1061191	
Location, charges locatives et de copropriété	55841		51499	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16033		17471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100598		92987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1097069		1223147	
Taxe professionnelle	2562		2114	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4948		1234	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7510		3348	
Montant de la TVA. collectée	164012		121735	
Total TVA. déductible sur biens et services	116084		127337	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel