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BILAN SANI THERM SERVICES BATIMENT BASTIA LECA ARMAND 2016 Siren 487584310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1554	1554		
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44786	39063	5723	6441
Autres immobilisations corporelles	74018	59168	14849	21475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1495		1495	1486
TOTAL (I)	291899	99785	192114	199449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95310		95310	67250
En cours de production de biens	128600		128600	71650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406592		406592	380780
Autres créances	35232		35232	48202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16499		16499	77931
Charges constatées d’avance	34901		34901	27776
TOTAL (II)	717135		717135	673588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1009034	99785	909248	873037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133468		133468	
Report à nouveau	147840		96277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21368		51563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311477		290109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139352		166994	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138318		57942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258577		271628	
Dettes fiscales et sociales	61524		65638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597771		582928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909248		873037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597771		582928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1549919		1549919	1667888
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1549919		1549919	1667888
				
Production stockée			56950	13775
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2813	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8663	2255
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1618345	1687519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10949	8199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28060	-44041
Autres achats et charges externes			1223147	1294128
Impôts, taxes et versements assimilés			3348	4701
Salaires et traitements			259231	270079
Charges sociales			116144	107828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10558	15148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1595317	1656041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23028	31477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7416	1755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7416	1755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7416	-1755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15612	29722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6392		11702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6392		11702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14317		4146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14317		4146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7924		7556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13680		-14285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624738		1699221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1603369		1647658	
BENEFICE OU PERTE	21368		51563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2671			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8663		2255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171554		
Total Immobilisations corporelles		115590		3214
Total Immobilisations financières		1532		
Total Général		288676		3214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1532
Total Général				291890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1554			1554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87674	10558		98232
AMORTISSEMENTS Total Général	89227	10558		99785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1495	1495		
Clients douteux ou litigieux	3553			
Autres créances clients	403039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1608			
Impôts sur les bénéfices	13680			
T. V. A.	15569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4375			
Charges constatées d’avance	34901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478221	478221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139352	139352		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258577	258577		
Personnel et comptes rattachés	13971	13971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15721	15721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31832	31832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138318	138318		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597771	597771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5965			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1061191		1131047	
Location, charges locatives et de copropriété	51499		49818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17471		28077	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92987		85185	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1223147		1294128	
Taxe professionnelle	2114		2103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1234		2598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3348		4701	
Montant de la TVA. collectée	121735		150330	
Total TVA. déductible sur biens et services	127337		118184	
Effectif moyen du personnel	11		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		12