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BILAN SANI THERM SERVICES BATIMENT BASTIA LECA ARMAND 2015 Siren 487584310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1554	1554		
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42339	35898	6441	8803
Autres immobilisations corporelles	73251	51776	21475	15299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486		1486	1282
TOTAL (I)	288676	89227	199449	25430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67250		67250	23209
En cours de production de biens	71650		71650	57875
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380780		380780	368779
Autres créances	48202		48202	39210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77931		77931	1482
Charges constatées d’avance	27776		27776	18415
TOTAL (II)	673588		673588	508970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962264	89227	873037	534400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133468		133468	
Report à nouveau	96277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51563		96277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290109		238546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166994		83992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57942		3760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271628		154222	
Dettes fiscales et sociales	65638		53879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20727			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582928		295854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873037		534400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582928		295854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			67864	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1667888		1667888	1103508
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1667888		1667888	1103508
				
Production stockée			13775	26875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	5185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2255	12505
Autres produits				119
Total des produits d’exploitation (I)			1687519	1148192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8199	351791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44041	-9959
Autres achats et charges externes			1294128	363781
Impôts, taxes et versements assimilés			4701	8069
Salaires et traitements			270079	219407
Charges sociales			107828	120095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15148	14172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1656041	1067358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31477	80834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1755	3531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1755	3531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1755	-3526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29722	77308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11702		6895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11702		7077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4146		2366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4146		2366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7556		4711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14285		-14258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699221		1155274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647658		1058997	
BENEFICE OU PERTE	51563		96277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2255		9185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1554		170000
Total Immobilisations corporelles		96628		18962
Total Immobilisations financières		2172		205
Total Général		100353		189167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115590
Prêts et immobilisations financières			844	
Total Immobilisations financières			844	1532
Total Général			844	288676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1554			1554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72526	15148		87674
AMORTISSEMENTS Total Général	74079	15148		89227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1486	1486		
Clients douteux ou litigieux	3553			
Autres créances clients	377227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6264			
Impôts sur les bénéfices	14285			
T. V. A.	4438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23215			
Charges constatées d’avance	27776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458244	458244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166994	166994		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271628	271628		
Personnel et comptes rattachés	2130	2130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21734	21734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41773	41773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57942	57942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20727	20727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582928	582928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	169398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1131047		213316	
Location, charges locatives et de copropriété	49818		69231	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28077		10605	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85185		70629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294128		363781	
Taxe professionnelle	2103		2013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2598		6056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4701		8069	
Montant de la TVA. collectée	150330		105243	
Total TVA. déductible sur biens et services	118184		70274	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12