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BILAN POMPES FUNEBRES COTE DE LUMIERE 2018 Siren 487521403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1275	1275		
Fonds commercial	335850		335850	335850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25384	8992	16392	
Constructions	41586	24653	16933	21031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55200	49345	5855	8314
Autres immobilisations corporelles	360028	296360	63668	73781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	630		630	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	6459		6459	6459
TOTAL (I)	826413	380625	445788	445466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48059		48059	57346
Avances et acomptes versés sur commandes	5970		5970	5970
Clients et comptes rattachés	229282	35284	193999	200228
Autres créances	80361		80361	54636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4604		4604	127070
Charges constatées d’avance	11321		11321	12944
TOTAL (II)	379597	35284	344313	458194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206010	415909	790101	903660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20570		20570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269758		269758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2057		2057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187589		186395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20707		21194	
Subventions d’investissement	12233		14703	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512913		514676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			334	
TOTAL (III)			334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66919		49710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1688		4127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1332		888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126837		179109	
Dettes fiscales et sociales	63195		133871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17218		20944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277188		388650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790101		903660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43266		354809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	922		828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	258551	36512	295062	343567
Production vendue biens				
Production vendue services	419804		419804	449085
Chiffres d’affaires nets	678355	36512	714866	792652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11502	11337
Autres produits			472	276
Total des produits d’exploitation (I)			726841	804266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122937	140823
Variation de stock (marchandises)			9287	988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268034	247544
Impôts, taxes et versements assimilés			10331	12286
Salaires et traitements			195789	237898
Charges sociales			81808	105912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27554	26280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	610
Total des charges d’exploitation (II) 			715809	781745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11031	22521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			815	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			815	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			439	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			375	-278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11406	22243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12750		2709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2470		2125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15220		4834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1634		1430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1805		1430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13415		3404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4114		4453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742875		809188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722168		787993	
BENEFICE OU PERTE	20707		21194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337304		
Total Immobilisations corporelles		458981		27448
Total Immobilisations financières		6490		600
Total Général		802775		28048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			179	337125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4230	482199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7090
Total Général			4409	826413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1454		179	1275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355855	27554	4058	379350
AMORTISSEMENTS Total Général	357309	27554	4237	380625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	334		334	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38213		2929	35284
TOTAL GENERAL	38547		3263	35284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6459		6459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229282	229282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80361	80361		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11321	11321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327423	320964	6459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922	922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65997	22731	43266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126837	126837		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63195	63195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18905	18905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275856	232590	43266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29335			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92044			
Location, charges locatives et de copropriété	66999			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85961			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268033			
Taxe professionnelle	4237			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10331			
Montant de la TVA. collectée	129547			
Total TVA. déductible sur biens et services	75407			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel