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BILAN POMPES FUNEBRES COTE DE LUMIERE 2015 Siren 487521403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179	179		
Fonds commercial	335850		335850	335850
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26177	11272	14905	17994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42643	28932	13711	14430
Autres immobilisations corporelles	67986	57104	10882	16731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	474065	97487	376578	386235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40034		40034	39176
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105312	4386	100926	118575
Autres créances	41294		41294	15169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43809		43809	39794
Charges constatées d’avance	6187		6187	8944
TOTAL (II)	236636	4386	232250	221658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710701	101874	608827	607893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	14070		14070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	179075		179075	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1407		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	185364		185980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39357		70042	
Subventions d’investissement	3897		4967	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423170		454883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1001		1334	
TOTAL (III)	1001		1334	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15657		26267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88723		1688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47969		48207	
Dettes fiscales et sociales	24822		35892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7485		39623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184656		151676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	608827		607893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88723			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235145		235145	223849
Production vendue biens				
Production vendue services	297881		297881	289259
Chiffres d’affaires nets	533026		533026	513109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2284	5995
Autres produits			641	1029
Total des produits d’exploitation (I)			535952	520133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91571	93290
Variation de stock (marchandises)			-857	2215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206885	202427
Impôts, taxes et versements assimilés			3463	3144
Salaires et traitements			144233	89821
Charges sociales			27413	22118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15248	12658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1951	1808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1334
Autres charges			1620	644
Total des charges d’exploitation (II) 			491525	429461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44426	90673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			261	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			307	946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307	946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	-884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44380	89789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1596		1027	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1070		383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2666		1410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1701		1285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6724		21032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538879		521606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499521		451564	
BENEFICE OU PERTE	39357		70042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179		
Total Immobilisations corporelles		131216		
Total Immobilisations financières		1230		
Total Général		468475		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1230
Total Général				474065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179			179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82061	15248		97308
AMORTISSEMENTS Total Général	82240	15248		97487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1001
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1334		333	1001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1334		333	1001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153993	152793	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel