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BILAN PISCINES ASSISTANCE 2020 Siren 487539348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	854	854		
Fonds commercial	408561	50000	358561	408561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14895	14857	38	179
Constructions	32048	32048		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12356	12356		
Autres immobilisations corporelles	103878	97957	5920	9890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660		3660	3660
TOTAL (I)	576271	208072	368199	422310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	78720		78720	25333
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125680	3770	121910	117551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330753	37942	292811	205432
Autres créances	2677		2677	8529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37083		37083	70
Charges constatées d’avance	6211		6211	21886
TOTAL (II)	581124	41713	539411	378801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157395	249784	907610	801112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328770		486131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20379		7638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664149		658770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11264		10450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11264		10450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		4628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	193		8200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19832		47665	
Dettes fiscales et sociales	59200		29329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85008		42070	
Produits constatés d’avance (2)	14000			
TOTAL (IV)	232198		131892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907610		801112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232198		131892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4628	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369470		369470	376875
Production vendue biens				
Production vendue services	157446		157446	100466
Chiffres d’affaires nets	526916		526916	477341
				
Production stockée			53387	-2321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17356	17481
Autres produits			266	10
Total des produits d’exploitation (I)			597924	492512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270399	213754
Variation de stock (marchandises)			-5514	2076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6095	3976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114355	95659
Impôts, taxes et versements assimilés			4344	4536
Salaires et traitements			75000	106128
Charges sociales			25220	14196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6802	17157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4771	4986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11264	10450
Autres charges			403	1906
Total des charges d’exploitation (II) 			563140	474824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34784	17688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34784	17688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4735		2725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	707			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500			
Total des produits exceptionnels (VII)	7942		2725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18814		11316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19434		11316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11492		-8591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2913		1458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605866		495237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585487		487599	
BENEFICE OU PERTE	20379		7638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5461		2731	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1166		1714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409415		
Total Immobilisations corporelles		179150		2691
Total Immobilisations financières		3680		
Total Général		592246		2691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18666	163176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3680
Total Général			18666	576271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	854			854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169081	6802	18666	157218
AMORTISSEMENTS Total Général	169935	6802	18666	158072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11264
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10450	11264	10450	11264
sur immobilisations – incorporelles		50000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2615	3770	2615	3770
Sur comptes clients	40066	1001	3124	37942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42681	54771	5739	91713
TOTAL GENERAL	53131	66035	16189	102977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66035	16189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660	3660		
Clients douteux ou litigieux	44776	44776		
Autres créances clients	285977	285977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18	18		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2343	2343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	6211	6211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343301	343301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19832	19832		
Personnel et comptes rattachés	4376	4376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11032	11032		
Impôts sur les bénéfices	2373	2373		
T.V.A.	36467	36467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2425	2425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6492	6492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85008	85008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14000	14000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	232005	232005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel