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BILAN PISCINES ASSISTANCE 2017 Siren 487539348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	854	710	144	
Fonds commercial	408561		408561	408561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14895	14434	461	864
Constructions	32048	31859	189	2910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12356	12356		232
Autres immobilisations corporelles	107785	84914	22871	29675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660		3660	3660
TOTAL (I)	580178	144273	435906	445921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10764		10764	35583
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148110	4443	143667	144009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213393	31396	181997	103850
Autres créances	4093		4093	9472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				17108
Disponibilités	162		162	13983
Charges constatées d’avance	3559		3559	9045
TOTAL (II)	380081	35839	344242	333050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960259	180112	780147	778972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458878		419282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14543		39596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638422		623878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14138		17007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14138		17007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12453		15108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15997		3216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17417		42700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22087		46334	
Dettes fiscales et sociales	26354		24543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33279		6185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127587		138087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780147		778972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127587		130835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289645		289645	312425
Production vendue biens				
Production vendue services	177323		177323	254462
Chiffres d’affaires nets	466968		466968	566887
				
Production stockée			-24819	-2583
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28386	22759
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			470544	587064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193979	217189
Variation de stock (marchandises)			353	-42744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4131	7555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106893	146455
Impôts, taxes et versements assimilés			3495	2948
Salaires et traitements			106460	138944
Charges sociales			8955	43591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11362	9222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26168	4454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14138	17007
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			475934	544622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5390	42442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21757	1040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21757	1040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21664	935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16274	43378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1298		563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975		1363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322		-800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2053		2981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493599		588667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479055		549071	
BENEFICE OU PERTE	14543		39596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4285		4285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5977		3959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	664	46		710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132247	11316		143562
AMORTISSEMENTS Total Général	132911	11362		144273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14138
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17007	14138	17007	14138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4454	4443	4454	4443
Sur comptes clients	10621	21724	949	31396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15075	26168	5403	35839
TOTAL GENERAL	32081	40306	22410	49978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40306	22410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3660	3660		
Clients douteux ou litigieux	33593			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	179800			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	961			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1226			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1906			
Charges constatées d’avance	3559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224705	224705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5201	5201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7252	7252		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22087	22087		
Personnel et comptes rattachés	5440	5440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8580	8580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11156	11156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1178	1178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15997	15997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33279	33279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110170	110170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel