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BILAN NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS 2018 Siren 487500068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	496599	145246	351352	186771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4457		4457	85278
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	336450	140551	195898	53829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4107893	421532	3686361	3677361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59947		59947	50747
TOTAL (I)	5005347	707330	4298017	4053988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5082627	2376937	2705689	1616481
Autres créances	930508	476538	453970	567287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1891689		1891689	2872307
Charges constatées d’avance	107925		107925	110861
TOTAL (II)	8012750	2853475	5159274	5166938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13018098	3560806	9457292	9220926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144387		1013000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1168010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2282060		1333377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3306448		4394388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1469820		780771	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1469820		780771	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	313175		512754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751047		484466	
Dettes fiscales et sociales	1269523		1079780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136467		864717	
Produits constatés d’avance (2)	1210810		1104048	
TOTAL (IV)	4681023		4045767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9457292		9220926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4681023		4045767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2758911		2758911	3660804
Production vendue biens				
Production vendue services	5238942		5238942	4400079
Chiffres d’affaires nets	7997853		7997853	8060883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			110000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105280	64336
Autres produits			119	78747
Total des produits d’exploitation (I)			8213254	8203967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2234550	2856912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2654489	2354641
Impôts, taxes et versements assimilés			164176	64194
Salaires et traitements			1660870	1622467
Charges sociales			664735	548121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111970	42007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			752554	924942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12893	78023
Total des charges d’exploitation (II) 			8256241	8491312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42987	-287344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3007993	1645375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80968	113006
Reprises sur provisions et transferts de charges				336198
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3088961	2094580
Dotations financières sur amortissements et provisions			5523	7149
Intérêts et charges assimilées			73396	58663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78920	65812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3010041	2028767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2967054	1741422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3742		814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3742		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2687		457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	689049		407822	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	691736		409279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-687994		-408465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11305957		10299361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9023897		8965983	
BENEFICE OU PERTE	2282060		1333377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345459		240876
Total Immobilisations corporelles		154248		182203
Total Immobilisations financières		4148641		53200
Total Général		4648348		476278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85279	501057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34000	4167841
Total Général			119279	5005348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73409	71838		145247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100419	40133		140551
AMORTISSEMENTS Total Général	173828	111970		285799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	780771	689049		1469820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	780771	689049		1469820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59947		59947	
Clients douteux ou litigieux	2852081	2852081		
Autres créances clients	2230546	2230546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7688	7688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194429	194429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3623	3623		
Groupe et associés	522737	522737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202032	202032		
Charges constatées d’avance	107926	107926		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751048	751048		
Personnel et comptes rattachés	179346	179346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161516	161516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	313176	313176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136468	1136468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1210810	1210810		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel