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BILAN NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS 2017 Siren 487500068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260180	73408	186771	19935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	85278		85278	2583
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154248	100419	53829	51026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4097893	420532	3677361	3322163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50747		50747	44347
TOTAL (I)	4648348	594360	4053988	3440055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3312692	1696210	1616481	1945566
Autres créances	1039302	472014	567287	560195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30
Disponibilités	2872307		2872307	2766935
Charges constatées d’avance	110861		110861	132560
TOTAL (II)	7335164	2168225	5166938	5405287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11983512	2762585	9220926	8845342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1013000		1013000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168010		1168010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1333377		1271314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4394388		4332324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	780771		372948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	780771		372948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	512754		142088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484466		884810	
Dettes fiscales et sociales	1079780		1133842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	864717		527464	
Produits constatés d’avance (2)	1104048		1451863	
TOTAL (IV)	4045767		4140069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9220926		8845342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4045767		4140069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3660804		3660804	3573807
Production vendue biens				
Production vendue services	4400079		4400079	3749933
Chiffres d’affaires nets	8060883		8060883	7323741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64336	26242
Autres produits			78747	81558
Total des produits d’exploitation (I)			8203967	7431541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2856912	2666383
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2354641	1958040
Impôts, taxes et versements assimilés			64194	100838
Salaires et traitements			1622467	1382837
Charges sociales			548121	475998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42007	35727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			924942	349472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78023	88969
Total des charges d’exploitation (II) 			8491312	7058268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287344	373273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1645375	1192900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113006	69512
Reprises sur provisions et transferts de charges			336198	124529
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2094580	1386941
Dotations financières sur amortissements et provisions			7149	8993
Intérêts et charges assimilées			58663	50654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65812	59648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2028767	1327293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1741422	1700567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	814		381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	814		2381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	457		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	407822		372948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	409279		374072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-408465		-371690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-420		57562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10299361		8820863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8965983		7549550	
BENEFICE OU PERTE	1333377		1271314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93342		
Total Immobilisations corporelles		150526		
Total Immobilisations financières		4122241		
Total Général		4366108		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4148641
Total Général				4648348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70823	18799	16213	73409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99500	23208	22289	100419
AMORTISSEMENTS Total Général	170323	42007	38502	173828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372949	407822		780771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000229	932091	343563	2588757
TOTAL GENERAL	2373178	1339913	343563	3369528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50747			
Clients douteux ou litigieux	1991821			
Autres créances clients	1320872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	694750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185906			
Charges constatées d’avance	110862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4513604	4462857	50747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484467	484467		
Personnel et comptes rattachés	176421	176421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228650	228650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614088	614088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60621	60621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512755	512755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	864718	864718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1104048	1104048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4045768	4045768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45