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BILAN LOISIRS YNVESTISSEMENT SPORTS ACTION 2019 Siren 487550105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1253	1253		
Autres immobilisations corporelles	2050	2050		186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	272170	228420	43750	352351
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	275473	231723	43750	352537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152398	124192	28206	25400
Autres créances	149869	84991	64878	6330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	302267	209183	93084	31730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577740	440906	136834	384266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	614775		614775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	120487		120487	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170		170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-672900		-436135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183		-236765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			42201	
TOTAL (I)	62715		104732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1257		193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420		18303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12156		13612	
Dettes fiscales et sociales	30722		62990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29563		184436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74119		279534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136834		384266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74119		279534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1257		193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				60981
Chiffres d’affaires nets				60981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4307	1202
Autres produits			120	
Total des produits d’exploitation (I)			4427	62183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2030	4406
Impôts, taxes et versements assimilés			1122	2326
Salaires et traitements				90448
Charges sociales				27490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186	408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			3338	163070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1088	-100887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges			175400	43750
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175422	43750
Dotations financières sur amortissements et provisions				175400
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				175400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175422	-131650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176511	-232537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266400		310	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48201			
Total des produits exceptionnels (VII)	314601		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928		4538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	490001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490928		4538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176328		-4228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	494449		106243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494266		343008	
BENEFICE OU PERTE	183		-236765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1501		1202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3303		
Total Immobilisations financières		756171		
Total Général		759474		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			484001	272170
Total Général			484001	275473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117	186		3303
AMORTISSEMENTS Total Général	3117	186		3303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	42201		42201	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228420
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126998		2806	124192
Autres provisions pour dépréciation	6000		6000	
Total Provisions pour dépréciation	536818		184206	352612
TOTAL GENERAL	579019		226407	352612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2806	
                                             - Financières			175400	
                                            - Exceptionnelles			48201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	149031	149031		
Autres créances clients	3367	3367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1791	1791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84991	84991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63087	63087		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	302267	302267		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1257	1257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12156	12156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4107	4107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25400	25400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1215	1215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420	420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29563	29563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74119	74119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1519		2717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510		1689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2030		4406	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1122		2326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1122		2326	
Montant de la TVA. collectée			12196	
Total TVA. déductible sur biens et services	400		691	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel