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BILAN LE VIEUX CARILLON 2017 Siren 487540296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225865		225865	225865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110592	106134	4458	6326
Autres immobilisations corporelles	262590	251790	10800	17270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	603547	357924	245623	254041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14		14	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10984		10984	10884
Avances et acomptes versés sur commandes	6054		6054	1866
Clients et comptes rattachés	2893		2893	1553
Autres créances	24443		24443	26135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57795		57795	55783
Charges constatées d’avance	9142		9142	9368
TOTAL (II)	111325		111325	105589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714872	357924	356947	359630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40424		-110708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43631		70284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8707		-34924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175282		208433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78779		84606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45660		74920	
Dettes fiscales et sociales	48520		26596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348240		394555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356947		359630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207619		222644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	700371		700371	696167
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	700371		700371	696167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3746	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			704117	696167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211127	206212
Variation de stock (marchandises)			-99	-817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1229	1031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14	
Autres achats et charges externes			241529	243290
Impôts, taxes et versements assimilés			6453	6443
Salaires et traitements			144845	115901
Charges sociales			27266	19494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9953	22933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1273	1270
Total des charges d’exploitation (II) 			643561	615756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60556	80411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8565	9818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8565	9818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8446	-9562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52110	70849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8484		565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8564		565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8479		-565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704321		696423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660690		626139	
BENEFICE OU PERTE	43631		70284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225865		
Total Immobilisations corporelles		371568		1614
Total Immobilisations financières		4580		
Total Général		602013		1614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	4500
Total Général			80	603547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347972	9953		357924
AMORTISSEMENTS Total Général	347972	9953		357924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939			
Impôts sur les bénéfices	7367			
T. V. A.	9653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5345			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	977			
Charges constatées d’avance	9142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40978	36478	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174594	33973	140621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45660	45660		
Personnel et comptes rattachés	26172	26172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19057	19057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3285	3285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78779	78779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348240	207619	140621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel