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BILAN LA RESIDENCE DE PINEY 2021 Siren 487544876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13593	10062	3530	5560
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155671	100980	54691	27453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421601	289200	132400	109500
Autres immobilisations corporelles	261106	227813	33293	42905
Immobilisations en cours	22919		22919	15350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	204		204	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15919		15919	12000
TOTAL (I)	926014	628057	297957	247770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21044		21044	9542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7388
Clients et comptes rattachés	44544	17601	26943	37582
Autres créances	993166		993166	761379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15711		15711	15711
Disponibilités	10416		10416	121509
Charges constatées d’avance	2316		2316	328
TOTAL (II)	1087200	17601	1069599	953442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2013215	645658	1367557	1201212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15180		15180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220676		220676	
Report à nouveau	-23619		40564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127712		-64183	
Subventions d’investissement	20952		16444	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585903		453682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3918			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3918			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74175		101330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243196		99766	
Dettes fiscales et sociales	246620		319677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35554		8372	
Autres dettes	167866		218382	
Produits constatés d’avance (2)	10320			
TOTAL (IV)	777734		747530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1367557		1201212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16		16	17435
Production vendue biens				
Production vendue services	2942208		2942208	2555717
Chiffres d’affaires nets	2942224		2942224	2573152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75172	103137
Autres produits			5465	33997
Total des produits d’exploitation (I)			3022862	2710287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387	6064
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110083	150380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11502	-9542
Autres achats et charges externes			1029489	725208
Impôts, taxes et versements assimilés			68743	104958
Salaires et traitements			1181451	1321042
Charges sociales			428015	400862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64753	67462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3918	
Autres charges			3000	509
Total des charges d’exploitation (II) 			2878341	2784546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144520	-74258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	2717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204	2717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			774	1071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			774	1071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-570	1645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143949	-72613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6701		9482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6701		9482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6701		8429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3029767		2722487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2902054		2786670	
BENEFICE OU PERTE	127712		-64183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48593		
Total Immobilisations corporelles		750480		110818
Total Immobilisations financières		12000		4123
Total Général		811074		114941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				861298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16123
Total Général				926015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8033	2030		10063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555271	62724		617994
AMORTISSEMENTS Total Général	563303	64754		628057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3919
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3919		3919
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17601			17601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17601			17601
TOTAL GENERAL	17601	3919		21520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3919		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15919		15919	
Clients douteux ou litigieux	18569	18569		
Autres créances clients	25975	25975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	923	923		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	242	242		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29499	29499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	944306	944306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42419	42419		
Charges constatées d’avance	2317	2317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080169	1064250	15919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74175		74175	
Emprunts et dettes financières divers	117859		117859	
Fournisseurs et comptes rattachés	243197	243197		
Personnel et comptes rattachés	82934	82934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144196	144196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3080	3080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16411	16411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35555	35555		
Groupe et associés	24222	24222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50008	50008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10320	10320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	801957	609923	192034	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39		45