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BILAN LA RESIDENCE DE PINEY 2020 Siren 487544876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13593	8032	5560	770
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	750480	555270	195209	239540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	811073	563303	247770	287310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9542		9542	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7388		7388	
Clients et comptes rattachés	55183	17601	37582	81540
Autres créances	761379		761379	42535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15711		15711	15480
Disponibilités	121509		121509	668972
Charges constatées d’avance	328		328	8880
TOTAL (II)	971044	17601	953442	817408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1782117	580904	1201212	1104718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15180		15180	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220676		220676	
Report à nouveau	40564		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64183		40564	
Subventions d’investissement	16444		17940	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453682		519361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101330		121682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118579		121372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99766		100646	
Dettes fiscales et sociales	319677		241539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8372			
Autres dettes	99803		115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747530		585357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201212		1104718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17435		17435	
Production vendue biens				
Production vendue services	2555717		2555717	2492075
Chiffres d’affaires nets	2573152		2573152	2492075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103137	72190
Autres produits			33997	5582
Total des produits d’exploitation (I)			2710287	2569848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6064	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150380	167377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9542	
Autres achats et charges externes			725208	711419
Impôts, taxes et versements assimilés			104958	56069
Salaires et traitements			1321042	1238540
Charges sociales			400862	299632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67462	67379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17601	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			509	856
Total des charges d’exploitation (II) 			2784546	2541275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74258	28572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2717	3377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2717	3377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1071	868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1071	868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1645	2508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72613	31081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9482		15569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9482		15569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	959		5919	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1052		5919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8429		9649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2722487		2588794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2786670		2548230	
BENEFICE OU PERTE	-64183		40564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43133		5460
Total Immobilisations corporelles		728931		296629
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		784064		302089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48593
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15350		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		273207	1873	750480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général		273207	1873	811074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7363	669		8033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489391	265416	199536	555271
AMORTISSEMENTS Total Général	496754	266086	199536	563303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17601		17601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17601		17601
TOTAL GENERAL		17601		17601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17601		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	18569	18569		
Autres créances clients	36614	36614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	404	404		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7973	7973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	726615	726615		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26388	26388		
Charges constatées d’avance	329	329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828892	816892	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101330	101330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118579		118579	
Fournisseurs et comptes rattachés	99767	99767		
Personnel et comptes rattachés	112946	112946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147328	147328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228	228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59175	59175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8373	8373		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99804	99804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	747530	628951	118579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45