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BILAN LA RESIDENCE DE PINEY 2019 Siren 487544876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8133	7363	770	1594
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120159	79102	41056	46650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132348	61333	71015	32270
Autres immobilisations corporelles	461423	348954	112468	125971
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12000
TOTAL (I)	784064	496753	287310	268484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81904		81904	58663
Autres créances	44789		44789	96982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15480		15480	15222
Disponibilités	668972		668972	681140
Charges constatées d’avance	8880		8880	12607
TOTAL (II)	820026		820026	864614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1604090	496753	1107336	1133098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15180		13145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220676		262003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40564		40709	
Subventions d’investissement	17940		24589	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519361		565447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121682		84641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121372		118209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102734		73122	
Dettes fiscales et sociales	241705		260130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	479		15872	
Produits constatés d’avance (2)			1678	
TOTAL (IV)	587975		553651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107336		1133098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2360202
Production vendue services	2492075		2492075	
Chiffres d’affaires nets	2492075		2492075	2360202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72190	
Autres produits			5582	116141
Total des produits d’exploitation (I)			2569848	2490344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167377	133827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1200
Autres achats et charges externes			711419	689266
Impôts, taxes et versements assimilés			56069	70708
Salaires et traitements			1238540	1187686
Charges sociales			299632	300161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67379	77419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			856	831
Total des charges d’exploitation (II) 			2541275	2461098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28572	29245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3377	4944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			868	798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2508	4146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31081	33391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15569			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15569		7418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5919			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5919		99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9649		7319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2588794		2502706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2548230		2461997	
BENEFICE OU PERTE	40564		40709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	421			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43133		
Total Immobilisations corporelles		657457		92125
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		712591		92125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20652	728930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			20652	784064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6539	824		7363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437567	72474	20652	489390
AMORTISSEMENTS Total Général	444106	73298	20652	496753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14000		14000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14000		14000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81904	81904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	915	915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11287	11287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32586	32586		
Charges constatées d’avance	8880	8880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147573	135573	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121682	28199	93483	
Emprunts et dettes financières divers	120163	120163		
Fournisseurs et comptes rattachés	102734	102734		
Personnel et comptes rattachés	135598	135598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99722	99722		
Impôts sur les bénéfices	167	167		
T.V.A.	725	725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5492	5492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1208	1208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479	479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587975	494491	93483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	364788			
Personnel extérieur à l’entreprise	7054			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52648			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14926			
Autres comptes	272001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	711419			
Taxe professionnelle	13923			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56069			
Montant de la TVA. collectée	100468			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel