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BILAN KUEHNE+ NAGEL PARTICIPATIONS SARL 2016 Siren 487532343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315613	315613		
Fonds commercial	104020275		104020275	104020275
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699	699		
Autres immobilisations corporelles	1015839	943061	72777	115640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	277320677		277320677	277320677
Créances rattachées à des participations				10000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	382673104	1259374	381413730	391456594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	339208		339208	6053
Clients et comptes rattachés				240205
Autres créances	135929131	6784	135922347	129915809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	240933		240933	440048
TOTAL (II)	136509274	6784	136502490	130602117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519182379	1266158	517916220	522058711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	499630000		499630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2091170		2143694	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5334248		5334248	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3278885		-27541055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4923758		24262119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43800			
TOTAL (I)	508744093		503829007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1005846		505846	
Provisions pour charges	240161		165284	
TOTAL (III)	1246007		671130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	337654			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445615		310499	
Dettes fiscales et sociales	3273872		8141807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3868977		9106266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7926119		17558573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517916220		522058711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7588465		17558573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4442120	
Autres produits			378376	2375
Total des produits d’exploitation (I)			4820496	2375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469401	174421
Impôts, taxes et versements assimilés			-9133	146
Salaires et traitements			2728282	
Charges sociales			1695222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6784	4902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			574877	
Autres charges			94	9916
Total des charges d’exploitation (II) 			5508427	189385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-687931	-187010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6103944	13655831
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309709	454371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6413653	14110202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218438	24143
Différences négatives de change				538
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218438	24682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6195215	14085520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5507284	13898510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6969200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12870			
Total des produits exceptionnels (VII)	12870		6969200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2377		990872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1821			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4199		990872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8671		5978328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592196		-4385281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11247020		21081779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6323261		-3180340	
BENEFICE OU PERTE	4923758		24262119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104335888		
Total Immobilisations corporelles		1016503		35
Total Immobilisations financières		287320677		
Total Général		392673069		35
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104335888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1016538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000000	277320677
Total Général			10000000	382673104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315613			315613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900862	42898		943760
AMORTISSEMENTS Total Général	1216475	42898		1259374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4380
Total Provisions réglementées	54849	1821	12870	43800
Provisions pour litiges				1005846
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				193455
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46706
Total Provisions pour risques et charges	671130	574877		1246007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4902		4902	
Autres provisions pour dépréciation	121	6784	121	6784
Total Provisions pour dépréciation	5023	6784	5023	6784
TOTAL GENERAL	731003	583483	17893	1296592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		581661	5023	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1821	12870	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12838			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11003			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129548743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6265798			
Charges constatées d’avance	240933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136170065	136170065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445615	445615		
Personnel et comptes rattachés	937687	937687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617105	617105		
Impôts sur les bénéfices	1493178	1493178		
T.V.A.	110083	110083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115818	115818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3819218	3819218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49758	49758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7588465	7588465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4765			
Location, charges locatives et de copropriété	30			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	333570		70671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131034		103749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469401		174421	
Taxe professionnelle	46465		146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-55598			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-9133		146	
Montant de la TVA. collectée	1158013		9134	
Total TVA. déductible sur biens et services	231614			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11