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BILAN JEAN BERGERON MANAGEMENT 2018 Siren 487507857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	658649	296945	361704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4984		4984	
Créances rattachées à des participations	1664051		1664051	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7356		7356	
TOTAL (I)	2335042	296945	2038096	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35630	31579	4050	
Autres créances	238898	95000	143898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	498888	1012	497876	
Disponibilités	264770		264770	
Charges constatées d’avance	6443		6443	
TOTAL (II)	1044631	127591	917039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3379673	424537	2955136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	665000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3156230			
Report à nouveau	-49953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1346799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2499926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22317			
Dettes fiscales et sociales	26093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	605			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34822		34822	
Chiffres d’affaires nets	34822		34822	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			52844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147496	
Impôts, taxes et versements assimilés			6789	
Salaires et traitements			59437	
Charges sociales			22488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			391362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-4473	
Autres intérêts et produits assimilés			4117	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1844	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1361	
Total des produits financiers (V)			2850	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1012	
Intérêts et charges assimilées			67825	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2894	
Total des charges financières (VI)			71732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68882	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1112212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-939399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	232195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1578995			
BENEFICE OU PERTE	-1346799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10636			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22477			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		658649		44277
Total Immobilisations financières		2996462		596315
Total Général		3655111		640592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44277	658649
Prêts et immobilisations financières			5	
Total Immobilisations financières			1916385	1676392
Total Général			1960662	2335042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268588	28561	204	296945
AMORTISSEMENTS Total Général	268588	28561	204	296945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		31579		31579
Autres provisions pour dépréciation	1844	96012	1844	96012
Total Provisions pour dépréciation	1844	127591	1844	127591
TOTAL GENERAL	1844	127591	1844	127591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126579		
                                             - Financières		1012	1844	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1664051		1664051	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7356		7356	
Clients douteux ou litigieux	31579	31579		
Autres créances clients	4050	4050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4872	4872		
Impôts sur les bénéfices	1144	1144		
T. V. A.	135761	135761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97121	97121		
Charges constatées d’avance	6443	6443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952380	280972	1671408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	605	605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22317	22317		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10192	10192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11727	11727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4174	4174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6192	6192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455209	55209	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel