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BILAN J.O. INVEST 2016 Siren 487511131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1094126		1094126	1094126
Créances rattachées à des participations	1210666		1210666	1018892
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2304791		2304791	2113018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377816		377816	217560
Autres créances	123974		123974	52619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10135		10135	160135
Disponibilités	101034		101034	56556
Charges constatées d’avance	3285		3285	3800
TOTAL (II)	616244		616244	490670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2921036		2921036	2603688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1694743		1358913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447030		379830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405773		2002743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	381886		477480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3554		12777	
Dettes fiscales et sociales	121699		99207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8124		11481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	515263		600944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921036		2603688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366262		332652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169787		169787	154419
Chiffres d’affaires nets	169787		169787	154419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1406
Autres produits			324638	324001
Total des produits d’exploitation (I)			494425	479826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35669	44883
Impôts, taxes et versements assimilés			2623	3993
Salaires et traitements			201422	190533
Charges sociales			103087	97863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			342802	337273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151623	142553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126117	124990
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			263207	197000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2226	6075
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265433	203075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1693	3440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1693	3440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263741	199635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541480	467178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94452		87348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885977		807892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438947		428062	
BENEFICE OU PERTE	447030		379830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65591		65179	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2113018		191774
Total Général		2113018		191774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2304791
Total Général				2304791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1210666			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20680			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1715741	505075	1210666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3554	3554		
Personnel et comptes rattachés	22472	22472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13133	13133		
Impôts sur les bénéfices	3177	3177		
T.V.A.	81563	81563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1354	1354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381886	232885	149001	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8124	8124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	515263	366262	149001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4221		7542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31448		37341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35669		44883	
Taxe professionnelle	268		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2355		3732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2623		3993	
Montant de la TVA. collectée	92324		77045	
Total TVA. déductible sur biens et services	3221		2759	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4