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BILAN I.CERAM 2021 Siren 487597569
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 74449 74449
Concessions, brevets et droits similaires 659998 359526 300472 303085
Fonds commercial 10000 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles 1000 1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 137780 78676 59104 70568
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1787082 1552903 234179 441006
Autres immobilisations corporelles 474603 298949 175654 230064
Immobilisations en cours 650746 116331 534415 590719
Avances et acomptes 129500 129500 5000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 972987 429200 543787 390307
Créances rattachées à des participations 610472 199538 410934 557203
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14613 14613 14613
TOTAL (I) 5523230 3109571 2413658 2612565
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 163830 163830 171038
En cours de production de biens 768309 768309 846174
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1337547 182909 1154638 882184
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 51881 51881 27455
Clients et comptes rattachés 374147 374147 302849
Autres créances 617797 617797 662743
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 127979 127979 131570
Charges constatées d’avance 80564 80564 105218
TOTAL (II) 3522054 182909 3339146 3129231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9045284 3292480 5752804 5741796
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 590914 590914
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2547818 3919948
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22515 22515
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -570792 -1372130
Subventions d’investissement 138081 162919
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2728536 3324166
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1838586 917079
Emprunts et dettes financières divers (4) 262384 254604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 604218 592243
Dettes fiscales et sociales 292493 552887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 77002
Autres dettes 10768 7994
Produits constatés d’avance (2) 15819 15819
TOTAL (IV) 3024268 2417629
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5752804 5741796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10167 10167 10555
Production vendue biens 1175093 336643 1511736 1473015
Production vendue services 39721 12929 52650 53023
Chiffres d’affaires nets 1224980 349572 1574552 1536594
Production stockée 150010 -967
Production immobilisée -9098 22003
Subventions d’exploitation 45854 66635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63512 29548
Autres produits 169
Total des produits d’exploitation (I) 1824831 1653982
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7769 4696
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 356045 477401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7208 -9389
Autres achats et charges externes 1045639 1249442
Impôts, taxes et versements assimilés 37432 49735
Salaires et traitements 670000 859021
Charges sociales 148752 243037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 336862 399568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 66776 22268
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 53306 43669
Total des charges d’exploitation (II) 2729790 3342983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -904959 -1689001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6917 7661
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 482
Autres intérêts et produits assimilés 464 163
Reprises sur provisions et transferts de charges 3956 96
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 21135 30326
Total des produits financiers (V) 32472 38729
Dotations financières sur amortissements et provisions 37660 65158
Intérêts et charges assimilées 8810 6723
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 48665 34453
Total des charges financières (VI) 95136 106334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -62664 -67606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -967623 -1756607
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7488 20657
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 79438 102493
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 86926 123151
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1712 6775
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 26414 21942
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28127 28716
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 58800 94434
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -338031 -290043
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1944229 1815861
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2515021 3187991
BENEFICE OU PERTE -570792 -1372130
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 164484 117582
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 74449 74449
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 176798 3253 20524 159525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1695068 333609 98149 1925528
AMORTISSEMENTS Total Général 1946314 336862 118673 2154503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 1091009 104437 67468 1127977
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1091009 104437 67468 1127977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 610472 610472
Prêts
Autres immobilisations financières 14613 14613
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 374147 374147
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 400 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 326913 326913
T. V. A. 122452 122452
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 168032 168032
Charges constatées d’avance 80564 42224 38341
TOTAL ETAT DES CREANCES 1697593 1034168 663426
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1838586 246560 1592026
Emprunts et dettes financières divers 156434 156434
Fournisseurs et comptes rattachés 604218 604213
Personnel et comptes rattachés 104486 104486
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 157618 157618
Impôts sur les bénéfices 1501 1501
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28888 28888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 105950 1252 104698
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10768 10768
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 15819 15819
TOTAL – ETAT DES DETTES 3024268 1327544 1696724
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1064603
Emprunts remboursés en cours d’exercice 143096
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel